類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.60億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉迪 |
成 立 日:2022-07-27 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
交銀增利債券D | 11.07% | -0.06% | |
華安黃金易(ETF) | 7.53% | 3.00% | |
博時(shí)上證30年期國(guó)... | 5.75% | 0.73% | |
國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 5.65% | -0.80% | |
易方達(dá)港股通紅利混合 | 5.24% | -1.73% | |
廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 | 5.06% | -2.04% | |
鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C | 4.76% | -1.70% | |
多策略靈活配置C | 4.42% | -1.29% | |
中泰興為價(jià)值精選混... | 4.35% | -0.92% | |
工銀新藍(lán)籌股票C | 3.76% | -0.04% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):57.59%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
16.36%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
9.51%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
3.74%近3年交銀國(guó)企改革靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0250 | 1.0250 | -0.30% |
10-15 | 1.0281 | 1.0281 | 1.25% |
10-14 | 1.0154 | 1.0154 | -1.08% |
10-13 | 1.0265 | 1.0265 | 0.20% |
10-10 | 1.0244 | 1.0244 | -1.26% |
10-09 | 1.0375 | 1.0375 | 1.13% |
09-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.63% |
09-29 | 1.0195 | 1.0195 | 1.11% |
09-26 | 1.0083 | 1.0083 | -0.50% |
09-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% |
09-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.20% | 1.94% | 13.49% | 21.37% | 19.08% | 19.53% | 13.35% | 3.93% |
同類(lèi)平均 | -1.87% | 0.60% | 9.80% | 16.40% | 15.76% | 18.02% | 17.92% | 10.07% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類(lèi)排名 | 14 | 24 | 8 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 15 | 24 | 14 | 20 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 40.66%
近1年 40.40%
近1年 40.08%
近1年 39.88%
近1年 39.24%
近1年 38.74%
近1年 19.53%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
日漲幅0.10%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 169人 |
海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 150人 |
中歐睿見(jiàn)混合A | 187人 |
華安聚嘉精選混合A | 155人 |
永贏睿信混合C | 161人 |
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