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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀興享一年持有期混合(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C(013779

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單位凈值 (2025-10-21): 1.06050.98%; 近1月：1.70%; 近1年：12.47%

累計(jì)凈值: 1.0605; 近3月：8.78%; 近3年：8.50%

: 近6月：13.75%; 成立來：6.05%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2021-12-01	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀裕隆純債債券C	10.84%	0.04%
博時中債7-10政...	7.60%	0.00%
交銀穩(wěn)利中短債債券A	7.52%	0.03%
交銀純債債券發(fā)起	6.62%	0.02%
華安黃金易(ETF)	6.43%	-3.89%
科創(chuàng)100	4.29%	-0.71%
交銀科技創(chuàng)新靈活配...	3.81%	-0.64%
工銀精選回報(bào)混合C	3.32%	-0.25%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	3.21%	0.03%
交銀裕通純債債券C	2.69%	0.04%

前十持倉占比合計(jì)：56.33%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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前十持倉占比合計(jì)：0.08%
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
10-21	1.0605	1.0605	0.98%
10-20	1.0502	1.0502	0.18%
10-17	1.0483	1.0483	-0.70%
10-16	1.0557	1.0557	-0.18%
10-15	1.0576	1.0576	1.06%
10-14	1.0465	1.0465	-0.97%
10-13	1.0567	1.0567	0.05%
10-10	1.0562	1.0562	-1.33%
10-09	1.0704	1.0704	0.90%
09-30	1.0608	1.0608	0.59%
09-29	1.0546	1.0546	0.72%

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.34%	1.70%	8.78%	13.75%	12.39%	12.47%	14.04%	8.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	0.68%	2.63%	5.12%	5.45%	6.46%	10.15%	7.07%
滬深300	-0.30%	1.55%	11.50%	21.37%	16.71%	16.04%	30.82%	22.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 82	7 \| 82	2 \| 81	4 \| 79	2 \| 71	4 \| 71	10 \| 69	17 \| 51
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.90%	1.15%	0.21%	0.20%	1.75%	-0.47%	-1.23%	-0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 442	213 \| 439	266 \| 405	344 \| 401	188 \| 391	354 \| 378	340 \| 376	188 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.22%	-1.43%	-4.61%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	354 \| 401	164 \| 365	64 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2021-12-01~至今劉兵 3年又326天 5.02%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-12-01~至今	劉兵	3年又326天	5.02%

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74	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:13
85	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:12
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232	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:14
184	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-22 09:07
296	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-22 09:07
268	4	，沒見過比這更差勁的基金。首發(fā)等到現(xiàn)在，前兩年債市	基民JxESt2	11-11 09:55
303	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 09:30
211	0	基金經(jīng)理你但凡爭一點(diǎn)點(diǎn)氣都不會被人罵	基民JxESt2	10-21 09:25
210	0	基金經(jīng)理，你是的吧。	基民JxESt2	10-21 09:23
229	0	真是一坨	基民fEsV2Z	10-01 00:21
234	0	一坨讓我抱快3年了，真的是嗶了狗了	基民JxESt2	09-25 07:31
411	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 10:05
277	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:15
199	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-27 09:08
440	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-20 09:09
409	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-29 13:21

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