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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀興享一年持有期混合(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C(013779

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單位凈值 (2025-07-02): 0.9556-0.24%; 近1月：1.84%; 近1年：3.14%

累計凈值: 0.9556; 近3月：0.92%; 近3年：-4.15%

: 近6月：2.02%; 成立來：-4.44%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2021-12-01	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時中債7-10政...	7.64%	0.03%
交銀純債債券發(fā)起A...	6.21%	0.03%
交銀穩(wěn)利中短債債券A	6.17%	0.03%
興全天添益貨幣B	6.15%	--
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	5.49%	2.20%
華夏貨幣B	4.68%	--
華安黃金易(ETF)	4.50%	0.70%
交銀裕隆純債債券C	4.02%	0.04%
交銀穩(wěn)鑫短債債券D	3.63%	0.01%
天弘中債3-5年政...	3.06%	0.02%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中科電氣	0.48%	3.03%	股吧
云天化	0.32%	0.22%	股吧
西部礦業(yè)	0.25%	1.15%	股吧
南山鋁業(yè)	0.21%	0.77%	股吧
艾為電子	0.17%	0.89%	股吧
神州泰岳	0.16%	3.09%	股吧
新和成	0.16%	3.32%	股吧
尚太科技	0.15%	2.30%	股吧
金杯汽車	0.14%	1.89%	股吧
孩子王	0.13%	2.26%	股吧

公司觀點

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主投債市適度持股
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	0.9556	0.9556	-0.24%
07-01	0.9579	0.9579	0.15%
06-30	0.9565	0.9565	0.26%
06-27	0.9540	0.9540	-0.06%
06-26	0.9546	0.9546	-0.14%
06-25	0.9559	0.9559	0.56%
06-24	0.9506	0.9506	0.48%
06-23	0.9461	0.9461	0.30%
06-20	0.9433	0.9433	-0.16%
06-19	0.9448	0.9448	-0.43%
06-18	0.9489	0.9489	0.05%

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	1.84%	0.92%	2.02%	1.27%	3.14%	-2.06%	-4.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.00%	1.12%	2.17%	1.91%	4.84%	3.48%	1.79%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	80 \| 87	7 \| 87	46 \| 85	25 \| 77	38 \| 77	47 \| 76	65 \| 70	41 \| 48
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	0.21%	0.20%	1.75%	-0.47%	-1.23%	-0.77%	-2.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 439	266 \| 405	344 \| 401	188 \| 391	354 \| 378	340 \| 376	188 \| 365	297 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.22%	-1.43%	-4.61%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	354 \| 401	164 \| 365	64 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-01~至今劉兵 3年又216天 -4.44%
更多交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-01~至今	劉兵	3年又216天	-4.44%

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40	0	創(chuàng)新藥走成獨立行情，資金持續(xù)加倉，同泰大健康C類今	唐佑超	07-02 10:42
55	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:12
72	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:38
187	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:14
140	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-22 09:07
249	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-22 09:07
189	4	，沒見過比這更差勁的基金。首發(fā)等到現(xiàn)在，前兩年債市	基民JxESt2	11-11 09:55
248	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 09:30
192	0	基金經(jīng)理你但凡爭一點點氣都不會被人罵	基民JxESt2	10-21 09:25
190	0	基金經(jīng)理，你是的吧。	基民JxESt2	10-21 09:23
205	0	真是一坨	基民fEsV2Z	10-01 00:21
207	0	一坨讓我抱快3年了，真的是嗶了狗了	基民JxESt2	09-25 07:31
376	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 10:05
242	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:15
171	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-27 09:08
412	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-20 09:09
377	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-29 13:21
416	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-20 09:06
398	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-24 09:05
476	0	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-24 09:04

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