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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.81%

單位凈值 (2025-11-28)

106.57110.01%
近3月：0.40%
近3年：8.59%

累計(jì)凈值

1.1907
近6月：0.75%
成立來：20.17%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：228.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 106.5711 1.1907 0.01%
    11-27 106.5642 1.1906 -0.02%
    11-26 106.5870 1.1909 -0.03%
    11-25 106.6186 1.1912 -0.01%
    11-24 106.6270 1.1913 0.01%
    11-21 106.6131 1.1911 -0.01%
    11-20 106.6217 1.1912 0.00%
    11-19 106.6181 1.1912 0.01%
    11-18 106.6127 1.1911 0.01%
    11-17 106.6019 1.1910 0.02%
    11-14 106.5819 1.1908 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.17%
    0.40%
    0.75%
    1.29%
    1.81%
    5.46%
    8.59%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    0.18%
    0.41%
    0.81%
    1.67%
    2.38%
    6.76%
    10.72%
    同類排名
    288 | 654
    105 | 649
    181 | 631
    35 | 597
    44 | 556
    251 | 537
    246 | 369
    167 | 300
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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