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凈值估算(26-01-15 10:42)

--
近1月：0.20%
近1年：1.44%

單位凈值 (2026-01-14)

106.80290.01%
近3月：0.59%
近3年：8.41%

累計(jì)凈值

1.1930
近6月：0.57%
成立來：20.43%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：228.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 106.8029 1.1930 0.01%
    01-13 106.7964 1.1930 0.00%
    01-12 106.7915 1.1929 0.02%
    01-09 106.7737 1.1927 0.00%
    01-08 106.7688 1.1927 0.00%
    01-07 106.7695 1.1927 -0.01%
    01-06 106.7824 1.1928 -0.02%
    01-05 106.8031 1.1930 0.03%
    12-31 106.7693 1.1927 0.00%
    12-30 106.7654 1.1927 0.00%
    12-29 106.7617 1.1926 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.59%
    0.57%
    0.03%
    1.44%
    5.05%
    8.41%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.22%
    0.66%
    0.48%
    0.07%
    1.78%
    6.07%
    10.91%
    同類排名
    526 | 662
    74 | 660
    56 | 649
    116 | 622
    214 | 662
    48 | 561
    240 | 402
    183 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告關(guān)于同意平安證券股份有限公司為平安中債-中高等級公 基金資訊 01-12 17:47
59 1 請問交易要手續(xù)費(fèi)嗎 生龍活虎的冷怡萱 01-03 14:49
40 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 12-02 19:06
35 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 12-02 19:06
37 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 12-02 19:06
41 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 11-18 19:13
52 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為平安中債-中高等級公 基金資訊 11-13 17:54
48 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 10-27 19:15
1975 0 “硬科技”時(shí)代，債現(xiàn)新機(jī)遇！ 泰康基金財(cái)富號 09-28 09:51
63 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 08-29 22:32
63 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:08
75 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:07
48 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:07
72 0 8月8日，公司債ETF（511030）融資買入12 股友H2F49H70385 08-11 10:31
72 0 趕緊賣吧 yuyuyu345 07-23 11:06
97 0 7月22日，公司債ETF（511030）融資買入3 股友Y3g8f91699 07-23 09:55
100 2 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為平安中債-中高等級公 基金資訊 07-21 11:21
73 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 07-20 19:23
330 1 狂飆突進(jìn)的信用債etf背后，關(guān)注一個(gè)小風(fēng)險(xiǎn) 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
99 0 繼續(xù)加倉信用債和公司債...現(xiàn)在剛開始拉扯...后 龍亞亞 06-23 09:40
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