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凈值估算(25-09-01 11:01)

--
近1月：0.02%
近1年：1.95%

單位凈值 (2025-08-29)

106.14890.00%
近3月：0.37%
近3年：7.22%

累計(jì)凈值

1.1865
近6月：1.07%
成立來：19.69%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：218.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王鄖
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 106.1489 1.1865 0.00%
    08-28 106.1446 1.1864 0.00%
    08-27 106.1479 1.1865 0.01%
    08-26 106.1361 1.1864 0.01%
    08-25 106.1226 1.1862 0.02%
    08-22 106.0980 1.1860 -0.01%
    08-21 106.1069 1.1861 -0.02%
    08-20 106.1229 1.1862 -0.01%
    08-19 106.1332 1.1863 -0.02%
    08-18 106.1574 1.1866 -0.08%
    08-15 106.2418 1.1874 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.37%
    1.07%
    0.89%
    1.95%
    4.79%
    7.22%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.01%
    0.43%
    1.37%
    1.25%
    2.64%
    6.79%
    10.17%
    同類排名
    224 | 632
    300 | 623
    57 | 599
    63 | 574
    60 | 558
    334 | 504
    260 | 347
    230 | 286
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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