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平安中債債利差因子ETF(511030
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：2.18%

單位凈值 (2025-07-02)

106.14100.04%
近3月：0.76%
近3年：7.16%

累計凈值

1.1864
近6月：0.80%
成立來：19.68%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：116.97億元（2025-03-31）基金經理：劉潔倩等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 106.1410 1.1864 0.04%
    07-01 106.0934 1.1859 0.02%
    06-30 106.0730 1.1857 0.02%
    06-27 106.0557 1.1856 0.01%
    06-26 106.0442 1.1854 -0.01%
    06-25 106.0562 1.1856 0.00%
    06-24 106.0526 1.1855 0.01%
    06-23 106.0460 1.1855 0.03%
    06-20 106.0182 1.1852 0.02%
    06-19 105.9976 1.1850 0.02%
    06-18 105.9799 1.1848 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.76%
    0.80%
    0.88%
    2.18%
    5.22%
    7.16%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.45%
    1.09%
    1.22%
    1.31%
    3.03%
    7.70%
    11.12%
    同類排名
    405 | 606
    250 | 600
    367 | 581
    50 | 559
    70 | 559
    374 | 490
    262 | 341
    241 | 282
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