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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C(016975

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單位凈值 (2026-01-29): 1.12260.10%; 近1月：2.30%; 近1年：8.37%

累計凈值: 1.1226; 近3月：2.32%; 近3年：--

: 近6月：5.52%; 成立來：12.26%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王建滲
成立日：2023-07-10	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商招旭純債C	11.39%	0.01%
招商招祥純債C	11.15%	0.01%
招商招悅純債C	8.36%	0.01%
招商雙債增強(qiáng)債券C	7.30%	-0.01%
廣發(fā)純債債券E	6.27%	0.02%
易方達(dá)中短期美元債...	4.64%	-0.09%
招商鑫利中短債債券C	4.30%	0.02%
招商鑫誠短債C	3.91%	0.01%
招商信用增強(qiáng)債券C	3.15%	-0.47%
易方達(dá)(香港)精選...	2.34%	--

前十持倉占比合計：62.81%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-29	1.1226	1.1226	0.10%
01-28	1.1215	1.1215	0.16%
01-27	1.1197	1.1197	0.03%
01-26	1.1194	1.1194	0.03%
01-23	1.1191	1.1191	0.23%
01-22	1.1165	1.1165	0.12%
01-21	1.1152	1.1152	0.29%
01-20	1.1120	1.1120	0.02%
01-19	1.1118	1.1118	0.22%
01-16	1.1094	1.1094	-0.06%
01-15	1.1101	1.1101	0.05%

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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.55%	2.30%	2.32%	5.52%	2.44%	8.37%	13.83%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	2.26%	2.10%	4.94%	2.35%	8.07%	13.88%	9.03%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	294 \| 490	205 \| 497	158 \| 457	143 \| 426	189 \| 497	176 \| 383	178 \| 337	-- \| 263
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	3.87%	0.74%	0.84%	0.54%	1.75%	0.71%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	200 \| 512	150 \| 442	325 \| 439	129 \| 405	290 \| 401	190 \| 391	154 \| 378	49 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.87%	4.32%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	173 \| 512	140 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-27~至今	王建滲	1年又191天	11.54%
2024-06-15~2024-07-26	雷敏王建滲	41天	-0.83%
2023-07-10~2024-06-14	雷敏	340天	1.49%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 09:13
58	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-27 09:10
76	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-28 09:19
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120	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商智安穩(wěn)健配置1年持有期	基金資訊	08-06 09:11
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99	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 09:14
99	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-09 09:06
125	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-09 09:06
152	5	你在哪一刻深刻地感受到“三十年河?xùn)\|，三十年河西”的	大財可富司機(jī)	06-10 05:27
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122	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商智安穩(wěn)健配置1年持有期	基金資訊	05-22 09:08
156	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商智安穩(wěn)健配置1年持有期	基金資訊	05-09 09:08
129	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 09:10
115	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-28 09:41
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273	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 09:26
338	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-13 09:10
323	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-12 09:04
282	0	公告招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-12 09:04

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