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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-3.84%
近1年：-11.76%

單位凈值 (2025-07-02)

0.71890.57%
近3月：-12.03%
近3年：-43.48%

累計凈值

0.8039
近6月：-8.77%
成立來：-47.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：86.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.7189 0.8039 0.57%
    07-01 0.7148 0.7998 -0.64%
    06-30 0.7194 0.8044 0.63%
    06-27 0.7149 0.7999 -0.94%
    06-26 0.7217 0.8067 0.15%
    06-25 0.7206 0.8056 0.19%
    06-24 0.7192 0.8042 0.81%
    06-23 0.7134 0.7984 -1.31%
    06-20 0.7229 0.8079 2.13%
    06-19 0.7078 0.7928 -0.51%
    06-18 0.7114 0.7964 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -3.84%
    -12.03%
    -8.77%
    -11.21%
    -11.76%
    -28.82%
    -43.48%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -4.90%
    -13.29%
    -10.76%
    -13.30%
    -14.70%
    -32.90%
    -47.59%
    同類排名
    2630 | 3972
    3917 | 3938
    3714 | 3714
    3427 | 3427
    3426 | 3426
    2887 | 2896
    2164 | 2218
    1685 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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