基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月:-4.51%
近1年:-5.26%

單位凈值 (2025-10-15)

0.78640.65%
近3月:7.43%
近3年:-26.93%

累計(jì)凈值

0.8714
近6月:-3.45%
成立來(lái):-42.07%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:101.28億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:侯昊
成 立 日:2021-05-18管 理 人招商基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限30.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 0.7864 0.8714 0.65%
    10-14 0.7813 0.8663 2.65%
    10-13 0.7611 0.8461 -1.03%
    10-10 0.7690 0.8540 -0.47%
    10-09 0.7726 0.8576 -1.09%
    09-30 0.7811 0.8661 -0.76%
    09-29 0.7871 0.8721 1.92%
    09-26 0.7723 0.8573 -0.67%
    09-25 0.7775 0.8625 -0.99%
    09-24 0.7853 0.8703 0.01%
    09-23 0.7852 0.8702 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    -4.51%
    7.43%
    -3.45%
    -2.88%
    -5.26%
    -23.06%
    -26.93%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.80%
    -4.69%
    7.12%
    -5.44%
    -5.78%
    -8.07%
    -27.95%
    -32.03%
    同類排名
    904 | 4462
    4141 | 4405
    3396 | 4106
    3746 | 3746
    3413 | 3416
    3065 | 3067
    2348 | 2350
    1848 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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