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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

0.7249-2.24%
近1月：-0.08%
近1年：-3.26%

累計凈值

0.8099
近3月：-5.56%
近3年：-40.06%

近6月：-3.76%
成立來：-46.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：146.97億元（2025-12-31）基金經理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限30.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.7249 0.8099 -2.24%
    02-05 0.7415 0.8265 0.27%
    02-04 0.7395 0.8245 2.13%
    02-03 0.7241 0.8091 0.43%
    02-02 0.7210 0.8060 1.71%
    01-30 0.7089 0.7939 -3.59%
    01-29 0.7353 0.8203 9.21%
    01-28 0.6733 0.7583 0.09%
    01-27 0.6727 0.7577 -1.26%
    01-26 0.6813 0.7663 -1.22%
    01-23 0.6897 0.7747 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.26%
    -0.08%
    -5.56%
    -3.76%
    2.58%
    -3.26%
    -15.87%
    -40.06%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    2.24%
    -0.29%
    -6.45%
    -4.86%
    2.48%
    -5.81%
    -21.08%
    -45.47%
    同類排名
    132 | 4881
    2246 | 4813
    4329 | 4608
    3931 | 4204
    2599 | 4810
    3494 | 3494
    2553 | 2553
    1985 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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