基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-12-01 11:06)

--
近1月：0.69%
近1年：-8.30%

單位凈值 (2025-11-28)

0.77520.08%
近3月：-3.64%
近3年：-20.57%

累計(jì)凈值

0.8602
近6月：2.59%
成立來：-42.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限30.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.7752 0.8602 0.08%
    11-27 0.7746 0.8596 0.14%
    11-26 0.7735 0.8585 0.16%
    11-25 0.7723 0.8573 0.01%
    11-24 0.7722 0.8572 -0.45%
    11-21 0.7757 0.8607 -1.00%
    11-20 0.7835 0.8685 -0.15%
    11-19 0.7847 0.8697 -0.87%
    11-18 0.7916 0.8766 -0.24%
    11-17 0.7935 0.8785 0.09%
    11-14 0.7928 0.8778 -1.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.69%
    -3.64%
    2.59%
    -4.26%
    -8.30%
    -22.66%
    -20.57%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.69%
    -3.79%
    0.65%
    -7.21%
    -11.43%
    -27.66%
    -26.11%
    同類排名
    4419 | 4672
    463 | 4562
    3591 | 4331
    3791 | 3932
    3401 | 3410
    3214 | 3216
    2418 | 2428
    1839 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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