凈值估算(25-10-15 15:00)
單位凈值 (2025-10-15)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:101.28億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
成 立 日:2021-05-18 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.77% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
23.30%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.34%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-15 | 0.7864 | 0.8714 | 0.65% |
10-14 | 0.7813 | 0.8663 | 2.65% |
10-13 | 0.7611 | 0.8461 | -1.03% |
10-10 | 0.7690 | 0.8540 | -0.47% |
10-09 | 0.7726 | 0.8576 | -1.09% |
09-30 | 0.7811 | 0.8661 | -0.76% |
09-29 | 0.7871 | 0.8721 | 1.92% |
09-26 | 0.7723 | 0.8573 | -0.67% |
09-25 | 0.7775 | 0.8625 | -0.99% |
09-24 | 0.7853 | 0.8703 | 0.01% |
09-23 | 0.7852 | 0.8702 | -0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.68% | -4.51% | 7.43% | -3.45% | -2.88% | -5.26% | -23.06% | -26.93% |
同類平均 | -1.71% | 1.39% | 18.36% | 29.17% | 27.14% | 32.50% | 35.60% | 30.16% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.80% | -4.69% | 7.12% | -5.44% | -5.78% | -8.07% | -27.95% | -32.03% |
同類排名 | 904 | 4462 | 4141 | 4405 | 3396 | 4106 | 3746 | 3746 | 3413 | 3416 | 3065 | 3067 | 2348 | 2350 | 1848 | 1889 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 32.00% |
2024-12-31 | 36.01% |
2024-06-30 | 32.18% |
2023-12-31 | 39.31% |
近1年 106.74%
近1年 104.46%
近1年 103.75%
近1年 101.91%
近1年 95.50%
近1年 95.03%
近1年 -5.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 121207人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 119372人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 137604人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 174604人 |
諾安成長(zhǎng)混合A | 128690人 |
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