基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：1.76%
近1年：14.41%

單位凈值 (2025-10-17)

1.6795-0.30%
近3月：-6.33%
近3年：58.09%

累計(jì)凈值

1.8072
近6月：6.62%
成立來：90.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.6795 1.8072 -0.30%
    10-16 1.6845 1.8122 1.37%
    10-15 1.6618 1.7895 0.58%
    10-14 1.6522 1.7799 2.39%
    10-13 1.6137 1.7414 0.70%
    10-10 1.6025 1.7302 0.46%
    10-09 1.5952 1.7229 -0.23%
    09-30 1.5989 1.7266 -0.71%
    09-29 1.6104 1.7381 -0.47%
    09-26 1.6180 1.7457 0.16%
    09-25 1.6154 1.7431 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.80%
    1.76%
    -6.33%
    6.62%
    10.12%
    14.41%
    43.30%
    58.09%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    4.92%
    1.63%
    -6.96%
    3.97%
    6.69%
    10.73%
    33.47%
    40.66%
    同類排名
    19 | 4521
    278 | 4455
    4093 | 4125
    3566 | 3755
    2783 | 3414
    2455 | 3067
    609 | 2352
    238 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1292 3 白酒連漲三天，將敬酒，杯莫停 萌萌的豬豬俠 10-17 17:18
5834 0 操作：滿上！爆倉也要干，小心這一點(diǎn)，就贏了 小羊得億 10-17 14:01
76 0 應(yīng)該沒有比我更搞笑的了 基民21y3082G35 10-15 23:24
70 0 今天又加了點(diǎn)$摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDI m默默無聞 10-15 18:59
283 0 貿(mào)易摩擦不確定性增加，高股息紅利配置價(jià)值提升！ 招商基金 10-15 09:22
6946 12 網(wǎng)紅基 世界何處無芳草 10-14 21:13
7253 8 操作：最后一次！拼了！梭哈！全面補(bǔ)倉 小羊得億 10-14 15:53
6854 0 操作：不要慌！牛還在，這才是最后的機(jī)會(huì) 小羊得億 10-14 13:50
3711 11 看到 酸甜軟糯 10-11 11:52
6785 1 操作：別高興太早！只有這幾個(gè)方向能加，只抄底，不追 小羊得億 10-09 14:14
4646 32 盤一下投資實(shí)盤的情況 萌萌的豬豬俠 09-26 11:57
337 0 半導(dǎo)體還是牛啊，要崛起了？我這兩天一直在補(bǔ)國泰君安 大方的溫子軒 09-22 17:03
337 1 那不是別人跌了你就漲嗎？現(xiàn)在別人漲你跌，別人跌你還 和藹可親的康智妍 09-18 22:15
6730 3 操作：吃大肉！恒科追？降息不一定是好事，小心 小羊得億 09-18 19:38
287 0 這只雞不行，差勁天天跌漲的少 股友533vl83015 09-18 15:42
279 0 毫無底線 基民G61306928G 09-18 13:43
295 0 又跳水大跌，已經(jīng)跌了好幾天，銀行股這是吃了巴豆了？ 基民EXLVxY 09-18 11:20
306 1 為什么資金熱度每天是76分反而連跌4天，不明白，那 Stevenxiao210 09-17 15:32
289 0 這只算力基堪稱“懶人福音”：昨日飆0.86%助推凈 奮發(fā)的曹清平 09-17 14:57
374 2 銀行 基民59295d8Y97 09-17 12:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1