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招商中證銀行指數(shù)A(161723
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：7.99%
近1年：35.30%

單位凈值 (2025-07-02)

1.78320.71%
近3月：13.62%
近3年：52.38%

累計凈值

1.9109
近6月：19.39%
成立來：102.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.7832 1.9109 0.71%
    07-01 1.7707 1.8984 1.45%
    06-30 1.7454 1.8731 -0.30%
    06-27 1.7506 1.8783 -2.67%
    06-26 1.7987 1.9264 1.01%
    06-25 1.7807 1.9084 0.97%
    06-24 1.7636 1.8913 0.38%
    06-23 1.7570 1.8847 1.17%
    06-20 1.7367 1.8644 1.14%
    06-19 1.7171 1.8448 -0.13%
    06-18 1.7194 1.8471 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    7.99%
    13.62%
    19.39%
    16.92%
    35.30%
    60.39%
    52.38%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    7.42%
    13.10%
    18.17%
    15.58%
    29.11%
    47.53%
    33.19%
    同類排名
    1681 | 3972
    255 | 3938
    72 | 3714
    273 | 3427
    286 | 3426
    624 | 2896
    26 | 2218
    36 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3022.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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