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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：6.40%
近1年：21.08%

單位凈值 (2025-09-03)

0.6819-1.37%
近3月：2.82%
近3年：-15.39%

累計(jì)凈值

0.6819
近6月：4.57%
成立來(lái)：-31.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    6.40%
    2.82%
    4.57%
    0.77%
    21.08%
    -12.73%
    -15.39%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.28%
    6.06%
    0.15%
    1.42%
    -3.05%
    14.99%
    -21.00%
    -26.44%
    同類排名
    2434 | 4257
    3006 | 4203
    3798 | 3950
    3438 | 3567
    3321 | 3420
    2715 | 2997
    2202 | 2278
    1627 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 民以食為天，競(jìng)爭(zhēng)充分的行業(yè)，勝出的都是優(yōu)秀的公司， 價(jià)值投資知易行難 09-02 11:13
425 2 茅臺(tái)宣布30億元級(jí)增持，白酒板塊尋底博弈的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn) 招商ETF 09-01 14:01
39 1 兄弟們買這個(gè)跟買酒etf哪個(gè)好啊 你很棒棒喲 09-01 11:21
25 0 9月份最看好的板塊 天人合一順勢(shì)而為 08-31 10:56
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24 0 民以食為天，放心持有 價(jià)值投資知易行難 08-28 10:27
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