基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：1.72%
近1年：14.07%

單位凈值 (2025-10-17)

1.6638-0.30%
近3月：-6.40%
近3年：56.68%

累計(jì)凈值

1.6638
近6月：6.47%
成立來(lái)：48.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2022-07-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.79%
    1.72%
    -6.40%
    6.47%
    9.86%
    14.07%
    42.45%
    56.68%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    4.92%
    1.63%
    -6.96%
    3.97%
    6.69%
    10.73%
    33.47%
    40.66%
    同類排名
    26 | 4521
    301 | 4455
    4098 | 4125
    3583 | 3755
    2807 | 3414
    2484 | 3067
    638 | 2352
    255 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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202 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零 基金資訊 05-18 17:06
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165 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:00
89 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 09:08
179 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零 基金資訊 03-20 18:59
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