基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.18510.02%
近1月：0.20%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2811
近3月：0.59%
近3年：11.74%

近6月：0.79%
成立來：20.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1851 1.2811 0.02%
    02-26 1.1849 1.2809 -0.05%
    02-25 1.1855 1.2815 -0.04%
    02-24 1.1860 1.2820 0.07%
    02-13 1.1852 1.2812 0.01%
    02-12 1.1851 1.2811 0.03%
    02-11 1.1847 1.2807 0.03%
    02-10 1.1844 1.2804 0.03%
    02-09 1.1841 1.2801 0.04%
    02-06 1.1836 1.2796 0.03%
    02-05 1.1832 1.2792 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.20%
    0.59%
    0.79%
    0.46%
    1.98%
    5.81%
    11.74%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    1395 | 3520
    1105 | 3507
    1742 | 3457
    1212 | 3518
    1288 | 3262
    799 | 2758
    369 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
86 0 理財簡單化，穩(wěn)健才是常態(tài)化。招商享誠增強(qiáng)債券C昨日 吃飽再睡Y 02-27 10:57
95 0 不滿足銀行存款利息，又怕基金虧損，選它就對了。$招 富富四四 02-26 13:05
228 0 市場波動太折磨人，還好有招商安本增利債券C這個穩(wěn)底 愛吃巧克力222 02-13 13:56
229 0 挑高波固收+，就看反彈快不快、配置單不單一。招商安 三千尺深水 02-12 10:24
242 0 股市大跌心慌，固收+給你安全感。招商安瑞進(jìn)取債券C 飛流花前數(shù) 02-12 10:23
270 0 年底資金想找個舒服的去處，這款固收+太合適。招商信 五766 02-11 13:49
302 0 慢牛行情，選對固收+太重要了，招商安瑞進(jìn)取債券C近 江優(yōu)0 02-05 11:37
338 0 別家轉(zhuǎn)債基金都在跌，就招商安瑞進(jìn)取債券C漲，基金經(jīng) 璇璇姐 02-05 11:36
310 0 股市的熱鬧咱不湊，安安穩(wěn)穩(wěn)賺短債的錢，招商鑫嘉超靠 一個橙吖 02-03 10:29
305 0 賺點(diǎn)辛苦錢不容易，別往股市里冒險，短債穩(wěn)當(dāng)當(dāng)最香！ 島嶼168 02-03 10:28
5066 3 業(yè)績規(guī)模雙爆發(fā)！ “固收 +” 憑什么讓持有人獲得 債市孵蛋君 01-27 12:40
373 0 年前資金怕波動想止盈，又想留些權(quán)益?zhèn)}位搏機(jī)會的，選 開心的小露 01-23 11:07
738 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
1179 0 股債平穩(wěn)，債基組合收蛋5個以上 債基筆記 01-19 20:10
431 0 近期市場震蕩不斷，年前想止盈又想留權(quán)益?zhèn)}位的朋友， 寧靜之鰭 01-16 14:31
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1176 0 漲幅超過284%，這只固收+基金“真香” 債基筆記 01-13 11:49
430 0 現(xiàn)在固收+市場超2.5萬億，但真正能持續(xù)賺錢的不多 有趣的小花 01-12 11:10
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