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單位凈值 (2025-10-16)

1.17430.03%
近1月：0.01%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2703
近3月：-0.45%
近3年：10.39%

近6月：0.39%
成立來：19.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1743 1.2703 0.03%
    10-15 1.1739 1.2699 -0.01%
    10-14 1.1740 1.2700 0.01%
    10-13 1.1739 1.2699 0.09%
    10-10 1.1729 1.2689 0.02%
    10-09 1.1727 1.2687 0.07%
    09-30 1.1719 1.2679 0.03%
    09-29 1.1715 1.2675 0.02%
    09-26 1.1713 1.2673 0.00%
    09-25 1.1713 1.2673 -0.05%
    09-24 1.1719 1.2679 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    -0.45%
    0.39%
    0.72%
    2.55%
    7.44%
    10.39%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    2099 | 3190
    2008 | 3151
    1347 | 3052
    1223 | 2965
    767 | 2846
    452 | 2298
    313 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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