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單位凈值 (2025-11-28)

1.24020.02%
近1月：0.13%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.3250
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：7.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2023-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.2402 1.3250 0.02%
    11-27 1.2399 1.3247 -0.04%
    11-26 1.2404 1.3252 -0.08%
    11-25 1.2414 1.3262 -0.03%
    11-24 1.2418 1.3266 0.00%
    11-21 1.2418 1.3266 -0.02%
    11-20 1.2420 1.3268 0.01%
    11-19 1.2419 1.3267 -0.01%
    11-18 1.2420 1.3268 0.02%
    11-17 1.2418 1.3266 0.03%
    11-14 1.2414 1.3262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.13%
    0.41%
    0.60%
    1.41%
    2.41%
    7.74%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2635 | 3515
    1487 | 3493
    1142 | 3470
    1199 | 3380
    806 | 3241
    915 | 3181
    464 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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