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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：-4.38%
近1年：-10.83%

單位凈值 (2025-07-01)

0.7176-0.65%
近3月：-12.79%
近3年：-43.64%

累計凈值

2.4337
近6月：-11.68%
成立來：190.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：334.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.7176 2.4337 -0.65%
    06-30 0.7223 2.4384 0.64%
    06-27 0.7177 2.4338 -0.94%
    06-26 0.7245 2.4406 0.14%
    06-25 0.7235 2.4396 0.19%
    06-24 0.7221 2.4382 0.82%
    06-23 0.7162 2.4323 -1.31%
    06-20 0.7257 2.4418 2.14%
    06-19 0.7105 2.4266 -0.52%
    06-18 0.7142 2.4303 0.65%
    06-17 0.7096 2.4257 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    -4.38%
    -12.79%
    -11.68%
    -11.68%
    -10.83%
    -29.09%
    -43.64%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -1.35%
    -5.50%
    -14.12%
    -13.86%
    -13.86%
    -13.88%
    -33.32%
    -47.93%
    同類排名
    3807 | 3968
    3927 | 3936
    3705 | 3706
    3421 | 3426
    3421 | 3426
    2878 | 2888
    2163 | 2218
    1686 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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