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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)
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單位凈值 (2026-02-27)

0.6854-0.19%
近1月：1.42%
近1年：-15.87%

累計(jì)凈值

2.4015
近3月：-11.90%
近3年：-45.46%

近6月：-15.54%
成立來：177.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：284.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 0.6854 2.4015 -0.19%
    02-26 0.6867 2.4028 -1.48%
    02-25 0.6970 2.4131 0.52%
    02-24 0.6934 2.4095 -1.46%
    02-13 0.7037 2.4198 0.03%
    02-12 0.7035 2.4196 -1.58%
    02-11 0.7148 2.4309 -0.11%
    02-10 0.7156 2.4317 -1.69%
    02-09 0.7279 2.4440 -0.04%
    02-06 0.7282 2.4443 -2.24%
    02-05 0.7449 2.4610 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.60%
    1.42%
    -11.90%
    -15.54%
    -3.45%
    -15.87%
    -24.51%
    -45.46%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.60%
    1.30%
    -12.98%
    -16.78%
    -3.80%
    -18.72%
    -29.78%
    -50.80%
    同類排名
    4702 | 4934
    1284 | 4869
    4651 | 4687
    4279 | 4315
    4556 | 4812
    3535 | 3536
    2561 | 2562
    2004 | 2007
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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