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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：9.18%
近1年：14.72%

單位凈值 (2025-08-29)

0.82772.45%
近3月：8.92%
近3年：-27.56%

累計凈值

2.5438
近6月：1.88%
成立來：234.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：295.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.8277 2.5438 2.45%
    08-28 0.8079 2.5240 -0.44%
    08-27 0.8115 2.5276 -3.27%
    08-26 0.8389 2.5550 0.26%
    08-25 0.8367 2.5528 4.09%
    08-22 0.8038 2.5199 0.65%
    08-21 0.7986 2.5147 -0.91%
    08-20 0.8059 2.5220 2.28%
    08-19 0.7879 2.5040 2.02%
    08-18 0.7723 2.4884 0.49%
    08-15 0.7685 2.4846 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.97%
    9.18%
    8.92%
    1.88%
    1.87%
    14.72%
    -25.03%
    -27.56%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.21%
    9.28%
    7.17%
    0.04%
    -1.01%
    12.83%
    -29.97%
    -32.88%
    同類排名
    1616 | 4297
    1774 | 4187
    3388 | 3943
    3548 | 3564
    3295 | 3419
    2876 | 2986
    2265 | 2272
    1748 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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