基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.39810.03%
近1月:0.27%
近1年:3.04%

累計(jì)凈值

1.7191
近3月:0.81%
近3年:10.82%

近6月:0.71%
成立來(lái):85.03%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:11.31億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:郭敏
成 立 日:2016-12-15管 理 人招商基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.3981 1.7191 0.03%
    06-30 1.3977 1.7187 0.01%
    06-27 1.3976 1.7186 0.02%
    06-26 1.3973 1.7183 -0.01%
    06-25 1.3974 1.7184 -0.02%
    06-24 1.3977 1.7187 -0.03%
    06-23 1.3981 1.7191 0.01%
    06-20 1.3979 1.7189 0.01%
    06-19 1.3977 1.7187 0.02%
    06-18 1.3974 1.7184 0.01%
    06-17 1.3972 1.7182 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.81%
    0.71%
    0.71%
    3.04%
    7.38%
    10.82%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    1475 | 3119
    2009 | 3114
    2217 | 3064
    1669 | 2988
    1669 | 2988
    1352 | 2744
    939 | 2199
    715 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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