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單位凈值 (2025-12-03)

1.0031-0.06%
近1月：-0.29%
近1年：1.16%

累計凈值

1.0725
近3月：-0.13%
近3年：9.04%

近6月：-0.37%
成立來：7.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2022-10-18管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0031 1.0725 -0.06%
    12-02 1.0037 1.0731 -0.04%
    12-01 1.0041 1.0735 0.01%
    11-28 1.0040 1.0734 0.04%
    11-27 1.0036 1.0730 -0.02%
    11-26 1.0038 1.0732 -0.09%
    11-25 1.0497 1.0741 -0.06%
    11-24 1.0503 1.0747 0.01%
    11-21 1.0502 1.0746 -0.03%
    11-20 1.0505 1.0749 0.01%
    11-19 1.0504 1.0748 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.29%
    -0.13%
    -0.37%
    0.00%
    1.16%
    4.77%
    9.04%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2315 | 3205
    2716 | 3200
    2688 | 3180
    2727 | 3096
    2403 | 2951
    2317 | 2896
    1978 | 2374
    1210 | 2025
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
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