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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.01790.00%
近1月：0.23%
近1年：0.32%

累計凈值

1.0889
近3月：0.43%
近3年：8.08%

近6月：0.02%
成立來：9.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-20～08-14/07-20～08-14
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0179 1.0889 0.00%
    03-02 1.0179 1.0889 0.08%
    02-27 1.0171 1.0881 0.04%
    02-26 1.0167 1.0877 -0.07%
    02-25 1.0174 1.0884 -0.05%
    02-24 1.0179 1.0889 0.04%
    02-13 1.0175 1.0885 -0.03%
    02-12 1.0178 1.0888 0.04%
    02-11 1.0174 1.0884 0.04%
    02-10 1.0170 1.0880 0.01%
    02-09 1.0169 1.0879 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.23%
    0.43%
    0.02%
    0.48%
    0.32%
    4.01%
    8.08%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2384 | 3239
    1568 | 3242
    2464 | 3232
    2954 | 3189
    1471 | 3240
    2747 | 2992
    2017 | 2501
    1628 | 2105
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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