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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01770.09%
近1月：-0.15%
近1年：1.96%

累計凈值

1.0887
近3月：-0.05%
近3年：7.88%

近6月：0.30%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0177 1.0887 0.09%
    09-02 1.0168 1.0878 0.02%
    09-01 1.0166 1.0876 0.04%
    08-29 1.0162 1.0872 0.05%
    08-28 1.0157 1.0867 -0.12%
    08-27 1.0169 1.0879 -0.03%
    08-26 1.0172 1.0882 0.10%
    08-25 1.0162 1.0872 0.05%
    08-22 1.0157 1.0867 -0.02%
    08-21 1.0159 1.0869 0.06%
    08-20 1.0153 1.0863 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.15%
    -0.05%
    0.30%
    -0.28%
    1.96%
    5.53%
    7.88%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2069 | 3151
    2417 | 3103
    2586 | 2987
    2665 | 2956
    1999 | 2789
    1571 | 2243
    1375 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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