基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02210.01%
近1月：0.38%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.0931
近3月：0.56%
近3年：9.45%

近6月：-0.07%
成立來：9.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-23～07-18/06-23～07-18
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0221 1.0931 0.01%
    07-02 1.0220 1.0930 0.07%
    07-01 1.0213 1.0923 0.06%
    06-30 1.0207 1.0917 -0.03%
    06-27 1.0210 1.0920 0.02%
    06-26 1.0208 1.0918 0.05%
    06-25 1.0203 1.0913 -0.06%
    06-24 1.0209 1.0919 -0.04%
    06-23 1.0213 1.0923 0.01%
    06-20 1.0262 1.0922 0.02%
    06-19 1.0260 1.0920 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.38%
    0.56%
    -0.07%
    0.16%
    2.92%
    6.54%
    9.45%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1383 | 2734
    1478 | 2728
    2207 | 2677
    2457 | 2615
    2452 | 2612
    1329 | 2397
    1257 | 1916
    1076 | 1613
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:09
32 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:09
41 0 昨天 最美的時(shí)光 06-25 13:04
131 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-19 04:23
167 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-19 04:23
50 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
58 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:24
90 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-20 07:04
73 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
128 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:07
214 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:04
243 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 08-16 07:07
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234 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:07
186 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:06
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347 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:06
214 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 08:21
269 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-13 05:42
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