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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01390.08%
近1月：0.15%
近1年：-0.56%

累計凈值

1.0849
近3月：0.13%
近3年：7.88%

近6月：-0.75%
成立來：8.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-20～08-14/07-20～08-14
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0139 1.0849 0.08%
    01-15 1.0131 1.0841 0.00%
    01-14 1.0131 1.0841 0.04%
    01-13 1.0127 1.0837 0.03%
    01-12 1.0124 1.0834 0.05%
    01-09 1.0119 1.0829 0.03%
    01-08 1.0116 1.0826 0.08%
    01-07 1.0108 1.0818 -0.05%
    01-06 1.0113 1.0823 -0.14%
    01-05 1.0127 1.0837 -0.03%
    12-31 1.0130 1.0840 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.15%
    0.13%
    -0.75%
    0.09%
    -0.56%
    4.50%
    7.88%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    220 | 3522
    2586 | 3515
    3155 | 3483
    3074 | 3427
    1664 | 3522
    3004 | 3249
    2184 | 2718
    1861 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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