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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01480.07%
近1月：0.07%
近1年：1.02%

累計凈值

1.0858
近3月：-0.09%
近3年：7.87%

近6月：-0.34%
成立來：8.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0148 1.0858 0.07%
    11-27 1.0141 1.0851 -0.05%
    11-26 1.0146 1.0856 -0.08%
    11-25 1.0154 1.0864 -0.06%
    11-24 1.0160 1.0870 0.01%
    11-21 1.0159 1.0869 -0.02%
    11-20 1.0161 1.0871 0.01%
    11-19 1.0160 1.0870 -0.02%
    11-18 1.0162 1.0872 0.00%
    11-17 1.0162 1.0872 0.04%
    11-14 1.0158 1.0868 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.07%
    -0.09%
    -0.34%
    -0.56%
    1.02%
    5.36%
    7.87%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2327 | 3515
    2563 | 3493
    3284 | 3470
    3055 | 3380
    3022 | 3241
    2883 | 3181
    1964 | 2642
    1797 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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