基金品種

全球市場
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02520.02%
近1月：0.31%
近1年：3.47%

累計凈值

1.0912
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：1.87%
成立來：9.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-23/06-23
預估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：5999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0252 1.0912 0.02%
    05-08 1.0250 1.0910 0.11%
    05-07 1.0239 1.0899 -0.02%
    05-06 1.0241 1.0901 0.00%
    04-30 1.0241 1.0901 0.04%
    04-29 1.0237 1.0897 0.11%
    04-28 1.0226 1.0886 0.05%
    04-25 1.0221 1.0881 0.02%
    04-24 1.0219 1.0879 -0.01%
    04-23 1.0220 1.0880 -0.04%
    04-22 1.0224 1.0884 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.31%
    -0.22%
    1.87%
    -0.03%
    3.47%
    7.17%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    1118 | 3368
    3067 | 3312
    1692 | 3194
    3067 | 3287
    1346 | 2953
    1385 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
45 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:24
78 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-20 07:04
52 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
122 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:07
204 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:04
235 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 08-16 07:07
252 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 08:07
226 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:07
175 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:06
289 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-19 07:10
312 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-07 00:45
337 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:06
203 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 08:21
265 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-13 05:42
263 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 08:05
344 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-14 00:15
396 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:05
361 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-15 07:06
320 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1