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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02130.06%
近1月：0.27%
近1年：2.97%

累計凈值

1.0923
近3月：0.85%
近3年：9.36%

近6月：0.08%
成立來：9.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18
開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0213 1.0923 0.06%
    06-30 1.0207 1.0917 -0.03%
    06-27 1.0210 1.0920 0.02%
    06-26 1.0208 1.0918 0.05%
    06-25 1.0203 1.0913 -0.06%
    06-24 1.0209 1.0919 -0.04%
    06-23 1.0213 1.0923 0.01%
    06-20 1.0262 1.0922 0.02%
    06-19 1.0260 1.0920 0.01%
    06-18 1.0259 1.0919 0.01%
    06-17 1.0258 1.0918 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.85%
    0.08%
    0.08%
    2.97%
    6.49%
    9.36%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2009 | 3114
    2089 | 3064
    2793 | 2988
    2793 | 2988
    1457 | 2744
    1445 | 2199
    1245 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:09
32 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:09
40 0 昨天 最美的時光 06-25 13:04
131 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-19 04:23
165 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-19 04:23
49 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
58 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:24
90 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-20 07:04
73 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
128 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:07
214 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:04
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264 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 08:07
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347 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:06
212 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 08:21
268 0 公告國投瑞銀順和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-13 05:42
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