基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01680.02%
近1月：-0.24%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.0878
近3月：-0.17%
近3年：7.78%

近6月：0.37%
成立來(lái)：9.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0168 1.0878 0.02%
    09-01 1.0166 1.0876 0.04%
    08-29 1.0162 1.0872 0.05%
    08-28 1.0157 1.0867 -0.12%
    08-27 1.0169 1.0879 -0.03%
    08-26 1.0172 1.0882 0.10%
    08-25 1.0162 1.0872 0.05%
    08-22 1.0157 1.0867 -0.02%
    08-21 1.0159 1.0869 0.06%
    08-20 1.0153 1.0863 -0.03%
    08-19 1.0156 1.0866 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.24%
    -0.17%
    0.37%
    -0.36%
    1.90%
    5.44%
    7.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2585 | 3156
    2215 | 3157
    2483 | 3103
    2549 | 2991
    2661 | 2961
    2039 | 2792
    1590 | 2247
    1385 | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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