基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-07-04 14:00)

--
近1月：0.32%
近1年：2.51%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03880.02%
近3月：0.60%
近3年：8.96%

累計(jì)凈值

1.1120
近6月：0.23%
成立來(lái)：12.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0388 1.1120 0.02%
    07-02 1.0386 1.1118 0.03%
    07-01 1.0383 1.1115 0.02%
    06-30 1.0381 1.1113 -0.01%
    06-27 1.0382 1.1114 0.01%
    06-26 1.0381 1.1113 0.03%
    06-25 1.0378 1.1110 -0.01%
    06-24 1.0379 1.1111 -0.04%
    06-23 1.0383 1.1115 0.01%
    06-20 1.0382 1.1114 0.02%
    06-19 1.0380 1.1112 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.60%
    0.23%
    0.26%
    2.51%
    5.86%
    8.96%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.25%
    0.60%
    0.56%
    0.53%
    2.20%
    5.42%
    8.33%
    同類排名
    427 | 606
    332 | 601
    347 | 581
    403 | 559
    493 | 559
    319 | 490
    229 | 341
    185 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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