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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.27%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0303-0.03%
近3月：0.25%
近3年：8.23%

累計凈值

1.1135
近6月：0.47%
成立來：12.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：21.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0303 1.1135 -0.03%
    12-02 1.0306 1.1138 -0.02%
    12-01 1.0308 1.1140 0.03%
    11-28 1.0305 1.1137 0.03%
    11-27 1.0302 1.1134 -0.01%
    11-26 1.0303 1.1135 -0.06%
    11-25 1.0309 1.1141 -0.01%
    11-24 1.0310 1.1142 0.01%
    11-21 1.0309 1.1141 0.00%
    11-20 1.0309 1.1141 0.01%
    11-19 1.0328 1.1140 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.01%
    0.25%
    0.47%
    0.41%
    1.27%
    5.61%
    8.23%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.11%
    0.39%
    0.78%
    1.07%
    1.64%
    5.35%
    8.07%
    同類排名
    230 | 654
    254 | 649
    233 | 631
    222 | 598
    321 | 556
    376 | 541
    230 | 372
    194 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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