凈值估算(26-01-22 15:00)
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單位凈值 (2026-01-22)
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- 近3年：8.32%
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- 近6月：0.66%
- 成立來：12.66%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-22 1.0346 1.1178 -0.02% 01-21 1.0348 1.1180 0.01% 01-20 1.0347 1.1179 0.04% 01-19 1.0343 1.1175 0.01% 01-16 1.0342 1.1174 0.03% 01-15 1.0339 1.1171 0.01% 01-14 1.0338 1.1170 0.02% 01-13 1.0336 1.1168 0.00% 01-12 1.0336 1.1168 0.04% 01-09 1.0332 1.1164 0.02% 01-08 1.0330 1.1162 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.24%0.70%0.66%0.23%1.01%5.17%8.32%同類平均0.10%0.15%0.46%0.38%0.14%0.97%5.86%9.42%滬深300-0.58%2.43%2.86%14.68%2.03%24.41%46.75%12.97%跟蹤標的0.04%0.11%0.52%0.77%0.09%1.49%4.85%8.10%同類排名293 | 66293 | 65830 | 64763 | 61975 | 661229 | 567229 | 405195 | 316四分位排名
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近1年 24.52%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.20%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 18.22%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.69%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.54%
匯安中債-廣西信用債C近1年 3.04%
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E近1年 1.01%
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C
日漲幅3.27%
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A
日漲幅3.24%
工銀瑞信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人
日漲幅2.66%
工銀瑞信大和日經(jīng)225
日漲幅1.92%
工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50
日漲幅1.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 前海開源金銀珠寶混合A | 202人 |
| 博時富瑞純債債券C | 198人 |
| 宏利消費紅利指數(shù)A | 190人 |
| 匯添富中高等級信用債E | 235人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 202人 |
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