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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：-2.14%
近1年：9.60%

單位凈值 (2025-07-01)

1.53790.50%
近3月：2.02%
近3年：-16.20%

累計凈值

1.5379
近6月：0.17%
成立來：53.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2020-03-26管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.26%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    -2.14%
    2.02%
    0.17%
    0.17%
    9.60%
    -8.49%
    -16.20%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.72%
    -3.32%
    0.14%
    -2.15%
    -2.15%
    5.63%
    -14.96%
    -24.14%
    同類排名
    3075 | 3968
    3885 | 3936
    1820 | 3706
    2668 | 3426
    2668 | 3426
    2374 | 2888
    1824 | 2218
    1299 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3180.34%
    2024-06-3082.89%
    2023-12-31115.84%
    2023-06-30145.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-31 09:08
86 0 公告宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 05-31 09:07
79 0 公告宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 05-31 09:07
77 0 友友們！人形機(jī)器人領(lǐng)域的“超級風(fēng)口”來了！行業(yè)巨頭 真真理財記 05-29 17:26
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