基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：2.98%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04010.02%
近3月：0.05%
近3年：8.54%

累計(jì)凈值

1.1093
近6月：1.31%
成立來(lái)：11.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0401 1.1093 0.02%
    05-08 1.0399 1.1091 0.09%
    05-07 1.0390 1.1082 0.02%
    05-06 1.0388 1.1080 0.00%
    04-30 1.0388 1.1080 0.04%
    04-29 1.0384 1.1076 0.07%
    04-28 1.0377 1.1069 0.03%
    04-25 1.0374 1.1066 0.01%
    04-24 1.0373 1.1065 -0.01%
    04-23 1.0374 1.1066 -0.03%
    04-22 1.0398 1.1069 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    0.05%
    1.31%
    0.00%
    2.98%
    6.38%
    8.54%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.26%
    0.31%
    1.14%
    0.26%
    2.53%
    5.86%
    8.53%
    同類排名
    259 | 591
    288 | 582
    401 | 572
    379 | 532
    508 | 560
    286 | 456
    216 | 330
    215 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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