基金品種

全球市場
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-07-03 10:36)

--
近1月：0.30%
近1年：2.52%

單位凈值 (2025-07-02)

1.03860.03%
近3月：0.75%
近3年：8.94%

累計凈值

1.1118
近6月：0.24%
成立來：12.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0386 1.1118 0.03%
    07-01 1.0383 1.1115 0.02%
    06-30 1.0381 1.1113 -0.01%
    06-27 1.0382 1.1114 0.01%
    06-26 1.0381 1.1113 0.03%
    06-25 1.0378 1.1110 -0.01%
    06-24 1.0379 1.1111 -0.04%
    06-23 1.0383 1.1115 0.01%
    06-20 1.0382 1.1114 0.02%
    06-19 1.0380 1.1112 0.02%
    06-18 1.0378 1.1110 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.75%
    0.24%
    0.24%
    2.52%
    5.85%
    8.94%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.26%
    0.67%
    0.52%
    0.52%
    2.21%
    5.43%
    8.31%
    同類排名
    405 | 606
    332 | 600
    375 | 581
    432 | 559
    493 | 559
    322 | 490
    229 | 341
    186 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
59 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 09:07
81 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-12 07:32
87 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-10 07:32
71 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-21 09:07
131 0 【重要提醒】基金分紅提示 工銀瑞信基金 05-19 14:59
103 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 05-19 07:24
102 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-15 07:26
96 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 04-23 07:35
56 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
102 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 07:27
82 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 04-17 09:06
76 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:37
76 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:09
46 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(E 基金資訊 03-21 09:09
57 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 17:26
91 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:21
105 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-13 07:34
142 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-11 07:23
106 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-08 09:04
130 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 02-24 07:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1