基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-09-03 11:09)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.82%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03310.01%
近3月：0.15%
近3年：7.79%

累計(jì)凈值

1.1103
近6月：0.73%
成立來(lái)：11.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0331 1.1103 0.01%
    09-01 1.0330 1.1102 0.03%
    08-29 1.0327 1.1099 0.04%
    08-28 1.0323 1.1095 -0.05%
    08-27 1.0328 1.1100 -0.01%
    08-26 1.0329 1.1101 0.03%
    08-25 1.0326 1.1098 0.05%
    08-22 1.0321 1.1093 0.00%
    08-21 1.0321 1.1093 0.03%
    08-20 1.0338 1.1090 0.00%
    08-19 1.0338 1.1090 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.05%
    0.15%
    0.73%
    0.10%
    1.82%
    5.19%
    7.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.10%
    0.41%
    1.03%
    0.67%
    1.96%
    5.04%
    7.63%
    同類排名
    256 | 631
    252 | 623
    292 | 599
    325 | 574
    356 | 558
    351 | 505
    232 | 347
    190 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:28
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72 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 00:22
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107 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-12 07:32
112 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-10 07:32
91 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-21 09:07
164 0 【重要提醒】基金分紅提示 工銀瑞信基金 05-19 14:59
135 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 05-19 07:24
120 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-15 07:26
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72 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
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