基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.89%

單位凈值 (2025-10-16)

1.03880.00%
近3月：-0.26%
近3年：8.43%

累計(jì)凈值

1.1582
近6月：0.04%
成立來(lái)：16.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0388 1.1582 0.00%
    10-15 1.0388 1.1582 -0.01%
    10-14 1.0389 1.1583 0.01%
    10-13 1.0388 1.1582 0.01%
    10-10 1.0387 1.1581 0.00%
    10-09 1.0387 1.1581 0.04%
    09-30 1.0383 1.1577 0.06%
    09-29 1.0377 1.1571 0.00%
    09-26 1.0377 1.1571 0.03%
    09-25 1.0374 1.1568 0.01%
    09-24 1.0373 1.1567 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    -0.26%
    0.04%
    -0.02%
    1.89%
    6.49%
    8.43%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    462 | 649
    348 | 634
    352 | 623
    438 | 585
    394 | 558
    264 | 524
    131 | 352
    128 | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-30 08:24
74 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 09-26 07:46
83 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 09-15 08:07
94 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 09-11 07:04
70 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:05
110 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 08-16 08:07
64 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:19
90 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-11 08:07
114 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
110 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
95 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
93 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:20
96 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:08
106 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:06
91 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 04-11 09:06
160 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 04-11 07:18
84 0 尊貴級(jí)理財(cái)導(dǎo)航！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來(lái)621 小小肉球 04-08 00:53
74 0 別的債基還在慢悠悠，方正鴻遠(yuǎn)已經(jīng)收割463蛋收益！ hh209 04-07 19:54
77 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1