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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07050.03%
近3月：0.00%
近3年：8.77%

累計凈值

1.1577
近6月：0.58%
成立來：16.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：42.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0705 1.1577 0.03%
    08-28 1.0702 1.1574 -0.07%
    08-27 1.0710 1.1582 -0.01%
    08-26 1.0711 1.1583 0.03%
    08-25 1.0708 1.1580 0.06%
    08-22 1.0702 1.1574 -0.01%
    08-21 1.0703 1.1575 0.06%
    08-20 1.0697 1.1569 -0.02%
    08-19 1.0699 1.1571 0.05%
    08-18 1.0694 1.1566 -0.16%
    08-15 1.0711 1.1583 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.00%
    0.58%
    -0.07%
    2.27%
    6.31%
    8.77%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    437 | 632
    382 | 623
    444 | 599
    409 | 574
    403 | 558
    240 | 504
    132 | 347
    125 | 286
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機構 基金資訊 08-16 08:07
40 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:19
70 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-11 08:07
99 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
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83 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:08
86 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:06
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207 0 公告關于嘉實基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-21 11:02
78 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
73 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-19 17:07
73 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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