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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.13%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07450.06%
近3月：0.84%
近3年：10.25%

累計凈值

1.1617
近6月：0.19%
成立來：16.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：23.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0745 1.1617 0.06%
    07-01 1.0739 1.1611 0.03%
    06-30 1.0736 1.1608 -0.02%
    06-27 1.0738 1.1610 0.02%
    06-26 1.0736 1.1608 0.04%
    06-25 1.0732 1.1604 -0.04%
    06-24 1.0736 1.1608 -0.04%
    06-23 1.0740 1.1612 0.01%
    06-20 1.0739 1.1611 0.01%
    06-19 1.0738 1.1610 0.01%
    06-18 1.0737 1.1609 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.84%
    0.19%
    0.31%
    3.13%
    7.09%
    10.25%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    165 | 606
    297 | 600
    279 | 581
    463 | 559
    441 | 559
    196 | 490
    131 | 341
    115 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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    良好
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77 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
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63 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
57 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-19 17:07
65 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
66 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
83 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
141 0 公告關于嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 07:40
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