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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：15.73%
近1年：106.03%

單位凈值 (2025-08-29)

0.9935-1.52%
近3月：27.91%
近3年：32.22%

累計凈值

0.9935
近6月：12.58%
成立來：-0.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-01-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.99%
    15.73%
    27.91%
    12.58%
    28.99%
    106.03%
    16.27%
    32.22%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.01%
    15.84%
    27.80%
    12.33%
    28.93%
    107.22%
    16.30%
    31.29%
    同類排名
    1606 | 4297
    807 | 4187
    955 | 3943
    2709 | 3564
    1019 | 3419
    176 | 2986
    1662 | 2272
    439 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30241.70%
    2024-12-31132.02%
    2024-06-30110.97%
    2023-12-31192.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
20 0 起來干活吧，不干活走人了 股友Wgkvi8 08-30 17:05
40 1 這個etf怎么樣啊看著很弱啊 股友7978a02C15 08-30 11:20
65 3 持倉股怎么變多了，并且買入漲的很高的股票，什么情況 股友5r97E81302 08-30 08:49
25 0 $嘉實中證軟件服務(wù)ETF$我看這基缺鈣，還沒漲多少 友愛的石蕓菲 08-29 17:45
22 0 怎么接高價股 股友5r97E81302 08-29 14:37
30 1 買少了 執(zhí)著的舒藝池 08-29 14:21
18 0 橫了一周了 救一手 08-29 14:19
38 1 明天能建倉嗎？想買點 夜來財 08-29 13:41
501 0 $軟件ETF(SZ159852)$ 華華888 08-28 22:50
24 0 公告嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 18:09
223 0 $軟件ETF(SZ159852)$ 三只泥鰍 08-28 16:41
21 0 還好捂得住 股友78gM662669 08-28 14:35
937 4 8.27|今日小虧1.11%，本月還有9.58%盈 ETF數(shù)據(jù)俠 08-28 11:50
649 40 8.26日復(fù)盤 底部挖掘機 08-28 10:18
41 1 昨天虧賣，今天張飛，服了 股友6m2Z223979 08-27 19:44
20 0 基金上下5%，牛逼哄哄了 JZFYLH 08-27 17:13
228 0 $軟件ETF(SZ159852)$ 基小小白 08-27 15:24
478 1 你是撈腿的么？ 券商打工仔一個 08-27 12:29
33 0 這么牛逼，你再來個加速放量，我就要建倉了 宏圖缽滿地李尋歡 08-27 09:25
264 0 牛市里影響收益率的大忌 滿倉組合 08-26 22:06
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