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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-3.18%
近1年：29.32%

單位凈值 (2025-10-16)

0.9148-0.97%
近3月：12.37%
近3年：20.73%

累計凈值

0.9148
近6月：19.75%
成立來：-8.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-01-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.71%
    -3.18%
    12.37%
    19.75%
    18.77%
    29.32%
    14.06%
    20.73%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -6.72%
    -3.19%
    12.53%
    19.68%
    18.74%
    29.67%
    14.20%
    19.86%
    同類排名
    3597 | 4433
    3833 | 4429
    2558 | 4117
    2799 | 3752
    2297 | 3416
    1547 | 3068
    2031 | 2350
    1271 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30241.70%
    2024-12-31132.02%
    2024-06-30110.97%
    2023-12-31192.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 1 尾盤拉升拓維信息，懂的都懂，誘多開始。。。 敬請賜教 10-16 14:51
22 0 沒資金進軟件板塊，不知道為啥，業(yè)績爛嗎 海貝1118 10-16 14:34
28 0 能不能來點造謠 股友5903Z9z959 10-16 11:11
20 0 變成老登股了，沒點波動 大專畢業(yè)不想打工 10-16 11:07
29 0 最垃圾的科技板塊，草，漲不動，跌起來一馬當先 多文四海得張無忌 10-16 10:30
16 0 你是真敢跌啊 基民88A1x68661 10-16 10:30
22 0 再拿一段時間看看 賺錢買yu7_yu7 10-16 10:23
19 0 買了個寂寞，還虧，從此后不在買基金 可愛之神奇大俠 10-16 09:50
27 0 最垃圾的科技板塊，漲的少跌的多，草 多文四海得張無忌 10-16 09:49
56 1 二月份，我0.929入局。 蜀道不難 10-15 13:20
6210 1 南威軟件政務業(yè)務前三，日線強勢底分型，軟件內(nèi)切科技 價值投機周期為王 10-15 12:54
23 0 這里面持倉股怎么沒有華大九天 股友iJkjaa 10-15 11:27
1029 2 $軟件ETF(SZ159852)$ 三只泥鰍 10-15 11:04
22 0 900支撐位有效支撐 大道至簡啊 10-15 09:59
75 1 跌到0.9以下我補倉，快點跌 有決策力的新瑪卡 10-14 14:37
55 1 軟件是賦能，后期看好 味真大四維吐新 10-14 13:22
24 0 早上買入，哎 有錢得百靈鳥 10-14 13:09
43 1 可能我買了所以它跌了 基民biubiuy6 10-14 11:09
27 0 ？ 和氣高雅de歐陽鋒 10-14 11:08
24 0 什么鬼 BigANoYanLei 10-14 10:59
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