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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.13%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07450.06%
近3月：0.84%
近3年：10.25%

累計(jì)凈值

1.1617
近6月：0.19%
成立來(lái)：16.93%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0745 1.1617 0.06%
    07-01 1.0739 1.1611 0.03%
    06-30 1.0736 1.1608 -0.02%
    06-27 1.0738 1.1610 0.02%
    06-26 1.0736 1.1608 0.04%
    06-25 1.0732 1.1604 -0.04%
    06-24 1.0736 1.1608 -0.04%
    06-23 1.0740 1.1612 0.01%
    06-20 1.0739 1.1611 0.01%
    06-19 1.0738 1.1610 0.01%
    06-18 1.0737 1.1609 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.84%
    0.19%
    0.31%
    3.13%
    7.09%
    10.25%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    165 | 606
    297 | 600
    279 | 581
    463 | 559
    441 | 559
    196 | 490
    131 | 341
    115 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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54 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-11 08:07
77 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-06 08:26
75 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
90 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
65 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
63 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:20
70 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:08
69 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:06
57 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 04-11 09:06
110 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 04-11 07:18
56 0 尊貴級(jí)理財(cái)導(dǎo)航！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來(lái)621 小小肉球 04-08 00:53
47 0 別的債基還在慢悠悠，方正鴻遠(yuǎn)已經(jīng)收割463蛋收益！ hh209 04-07 19:54
52 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
148 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
63 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
57 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 03-19 17:07
65 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
66 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
83 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
141 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 07:40
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