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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-10-15)

1.0388-0.01%
近3月：-0.27%
近3年：8.43%

累計凈值

1.1582
近6月：0.07%
成立來：16.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：42.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0388 1.1582 -0.01%
    10-14 1.0389 1.1583 0.01%
    10-13 1.0388 1.1582 0.01%
    10-10 1.0387 1.1581 0.00%
    10-09 1.0387 1.1581 0.04%
    09-30 1.0383 1.1577 0.06%
    09-29 1.0377 1.1571 0.00%
    09-26 1.0377 1.1571 0.03%
    09-25 1.0374 1.1568 0.01%
    09-24 1.0373 1.1567 -0.07%
    09-23 1.0380 1.1574 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    -0.27%
    0.07%
    -0.02%
    1.85%
    6.47%
    8.43%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    353 | 650
    96 | 633
    350 | 623
    430 | 583
    387 | 558
    259 | 524
    131 | 352
    127 | 291
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

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    良好

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    對比
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