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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：16.17%
近1年：90.98%

單位凈值 (2025-08-29)

0.76872.74%
近3月：54.67%
近3年：-9.81%

累計凈值

0.7687
近6月：51.89%
成立來：-23.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2021-09-15管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證稀有金屬主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.12%
    16.17%
    54.67%
    51.89%
    57.78%
    90.98%
    40.20%
    -9.81%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    5.28%
    26.10%
    58.25%
    53.48%
    59.56%
    89.63%
    40.73%
    -6.92%
    同類排名
    260 | 4299
    785 | 4189
    78 | 3944
    68 | 3565
    84 | 3420
    391 | 2987
    521 | 2273
    1577 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3067.95%
    2024-12-3161.88%
    2024-06-3084.40%
    2023-12-31116.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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