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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 10:37)

--
近1月：24.27%
近1年：41.71%

單位凈值 (2026-01-14)

1.05423.24%
近3月：15.86%
近3年：24.55%

累計(jì)凈值

1.0542
近6月：31.86%
成立來：5.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2021-01-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    16.32%
    24.27%
    15.86%
    31.86%
    22.07%
    41.71%
    60.16%
    24.55%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    16.59%
    24.62%
    15.89%
    32.10%
    22.37%
    41.70%
    60.60%
    23.68%
    同類排名
    43 | 4737
    90 | 4713
    479 | 4506
    1408 | 4084
    31 | 4762
    1383 | 3413
    970 | 2509
    1219 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30241.70%
    2024-12-31132.02%
    2024-06-30110.97%
    2023-12-31192.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
170 4 今天不行了，快跑吧 基民60O578i683 01-15 10:21
45 0 一天增加三十億申購，支付寶的套人魔咒！ 花家的求球 01-15 10:17
1 0 一點(diǎn)利空都沒有洗盤散戶下車 股友203397VZ69 01-15 10:16
19 1 多虧了科大真的 專心的楊錦鵬 01-15 10:14
9 0 這次應(yīng)用端是跨年的行情，奔著1塊5去的，低于這個(gè)價(jià) 忐忑其手 01-15 09:57
5 0 哈哈哈上午加倉了開盤 股友203397VZ69 01-15 09:49
5 0 連板王者！強(qiáng)者恒強(qiáng) 股友203397VZ69 01-15 09:49
52 2 我要剁手了，全倉反向操作誰懂，今夜注定難眠 zihzgsysghsnsjsj 01-15 09:39
13 0 給機(jī)會(huì)了 愉快的姜可3 01-15 09:37
14 0 沖啊 股友203397VZ69 01-15 09:33
12 0 牛逼要紅加倉 股友203397VZ69 01-15 09:33
9 0 今天會(huì)告訴你什么叫強(qiáng)者恒強(qiáng) 股友203397VZ69 01-15 09:30
13 0 昨天進(jìn)來30多億？ 股友3BhMoo 01-15 09:25
20 0 低開？ 股友203397VZ69 01-15 09:19
34 1 我今天想半導(dǎo)體過來軟件 公子丨世無雙 01-15 09:11
220 8 今天沖進(jìn)來了，看看有沒衛(wèi)星那樣的翻倍行情，賭錯(cuò)就認(rèn) 日積月累0927 01-15 09:05
37 0 賭贏了別墅靠大海，都過來大家一起賭，反正里面全是業(yè) 美夢(mèng)成真啊啊 01-15 08:49
305 1 20厘米哦 做指數(shù) 01-15 08:47
39 1 $嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF$大家明天把這只基金投訴到 友愛的石蕓菲 01-15 08:47
69 2 $嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF$兄弟們今天大家舉報(bào)投訴這 友愛的石蕓菲 01-15 08:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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