基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-6.22%
近1年：6.35%

單位凈值 (2025-11-28)

0.86390.66%
近3月：-14.36%
近3年：6.91%

累計(jì)凈值

0.8639
近6月：14.53%
成立來：-13.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2021-01-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    -6.22%
    -14.36%
    14.53%
    12.17%
    6.35%
    12.19%
    6.91%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    -6.20%
    -14.31%
    14.48%
    12.18%
    6.44%
    12.41%
    6.12%
    同類排名
    2767 | 4672
    3751 | 4562
    4317 | 4331
    2727 | 3932
    2644 | 3410
    2874 | 3216
    2107 | 2428
    1545 | 1923
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30241.70%
    2024-12-31132.02%
    2024-06-30110.97%
    2023-12-31192.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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