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凈值估算(25-12-03 02:29)

--
近1月：3.58%
近1年：53.48%

單位凈值 (2025-12-02)

2.0403-0.43%
近3月：18.75%
近3年：116.18%

累計凈值

2.0403
近6月：23.31%
成立來：104.03%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：8.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-24管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.22%
    3.58%
    18.75%
    23.31%
    52.36%
    53.48%
    90.50%
    116.18%
    同類平均
    1.38%
    3.09%
    15.77%
    20.01%
    43.50%
    43.76%
    72.18%
    93.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    1.20%
    3.62%
    19.23%
    24.18%
    54.76%
    55.95%
    100.90%
    132.90%
    同類排名
    38 | 62
    20 | 62
    36 | 62
    36 | 62
    35 | 61
    32 | 61
    35 | 53
    33 | 49
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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