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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09790.06%
近1月：-0.07%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1401
近3月：0.27%
近3年：7.98%

近6月：1.18%
成立來：14.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0979 1.1401 0.06%
    09-02 1.0972 1.1394 0.03%
    09-01 1.0969 1.1391 0.04%
    08-29 1.0965 1.1387 0.00%
    08-28 1.0965 1.1387 -0.08%
    08-27 1.0974 1.1396 0.05%
    08-26 1.0968 1.1390 0.07%
    08-25 1.0960 1.1382 0.10%
    08-22 1.0949 1.1371 0.01%
    08-21 1.0948 1.1370 0.04%
    08-20 1.0944 1.1366 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.27%
    1.18%
    0.72%
    2.61%
    6.04%
    7.98%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1485 | 3151
    1085 | 3103
    875 | 2987
    1367 | 2956
    900 | 2789
    1239 | 2243
    1336 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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82 0 家人們，方正鴻遠在市場中就像一位敏銳的短跑選手，時 股友k58h980606 03-20 22:43
81 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動小， 股友82250u737C 03-04 11:47
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