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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
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單位凈值 (2026-01-15)

1.09370.04%
近1月：0.44%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1466
近3月：0.85%
近3年：10.65%

近6月：0.39%
成立來：15.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0937 1.1466 0.04%
    01-14 1.0933 1.1462 0.04%
    01-13 1.0929 1.1458 0.02%
    01-12 1.0927 1.1456 0.03%
    01-09 1.0924 1.1453 0.04%
    01-08 1.0920 1.1449 0.03%
    01-07 1.0917 1.1446 -0.01%
    01-06 1.0918 1.1447 -0.03%
    01-05 1.0921 1.1450 0.06%
    12-31 1.0914 1.1443 0.03%
    12-30 1.0911 1.1440 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.85%
    0.39%
    0.21%
    1.27%
    5.28%
    10.65%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    329 | 3221
    122 | 3228
    283 | 3196
    1184 | 3142
    98 | 3233
    1091 | 2962
    1461 | 2441
    644 | 2082
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    一般

    良好
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125 0 家人們，方正鴻遠在市場中就像一位敏銳的短跑選手，時 股友k58h980606 03-20 22:43
125 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動小， 股友82250u737C 03-04 11:47
696 1 作為債券型基金，國泰惠豐純債債券A的預期風險高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
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929 1 豐富的政策性金融債持倉在其債券持倉中，政策性金融債 騎?？葱?/a> 02-03 13:15
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