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匯添富中債7-10年國開債A(008054
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：3.70%

單位凈值 (2025-10-17)

1.22500.19%
近3月：-1.18%
近3年：15.50%

累計凈值

1.2500
近6月：-0.67%
成立來：25.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：36.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2250 1.2500 0.19%
    10-16 1.2227 1.2477 0.05%
    10-15 1.2221 1.2471 -0.05%
    10-14 1.2227 1.2477 0.10%
    10-13 1.2215 1.2465 0.14%
    10-10 1.2198 1.2448 -0.02%
    10-09 1.2200 1.2450 0.10%
    09-30 1.2188 1.2438 0.17%
    09-29 1.2167 1.2417 -0.13%
    09-26 1.2183 1.2433 -0.01%
    09-25 1.2184 1.2434 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    0.03%
    -1.18%
    -0.67%
    -0.54%
    3.70%
    11.95%
    15.50%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.33%
    0.05%
    -0.98%
    -0.52%
    -0.18%
    3.45%
    11.27%
    14.94%
    同類排名
    22 | 651
    399 | 648
    586 | 623
    553 | 585
    525 | 558
    26 | 524
    17 | 352
    10 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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