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匯添富中債7-10年國開債A(008054
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-12-02)

1.2287-0.08%
近3月：0.23%
近3年：16.91%

累計凈值

1.2537
近6月：-0.51%
成立來：25.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.78億元（2025-09-30）基金經理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2287 1.2537 -0.08%
    12-01 1.2297 1.2547 0.04%
    11-28 1.2292 1.2542 0.11%
    11-27 1.2278 1.2528 -0.08%
    11-26 1.2288 1.2538 -0.16%
    11-25 1.2308 1.2558 -0.07%
    11-24 1.2317 1.2567 0.01%
    11-21 1.2316 1.2566 -0.01%
    11-20 1.2317 1.2567 0.02%
    11-19 1.2315 1.2565 -0.03%
    11-18 1.2319 1.2569 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.21%
    0.23%
    -0.51%
    -0.24%
    2.55%
    12.06%
    16.91%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    -0.15%
    -0.10%
    0.32%
    -0.19%
    0.17%
    2.61%
    11.40%
    15.97%
    同類排名
    597 | 654
    581 | 649
    425 | 631
    566 | 597
    513 | 556
    35 | 539
    19 | 372
    7 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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