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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富中債7-10年國開債A 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富中債7-10年國開債A(008054

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03): 1.23890.02%; 近1月：0.49%; 近1年：1.04%

累計凈值: 1.2639; 近3月：0.99%; 近3年：17.75%

: 近6月：0.90%; 成立來：26.44%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：23.84億元（2025-12-31）	基金經理：李偉
成立日：2020-01-14	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.88%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 20.02% --
25國開 18.60% --
24國開 15.90% --
16國開 14.99% --
23國開 14.33% --
前五持倉占比合計：83.84%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	20.02%	--
25國開	18.60%	--
24國開	15.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.2389	1.2639	0.02%
03-02	1.2387	1.2637	0.13%
02-27	1.2371	1.2621	0.10%
02-26	1.2359	1.2609	-0.16%
02-25	1.2379	1.2629	-0.10%
02-24	1.2392	1.2642	0.06%
02-13	1.2385	1.2635	-0.01%
02-12	1.2386	1.2636	0.06%
02-11	1.2379	1.2629	0.04%
02-10	1.2374	1.2624	0.00%
02-09	1.2374	1.2624	0.14%

更多凈值信息>

匯添富中債7-10年國開債A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-08-11 每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.49%	0.99%	0.90%	1.00%	1.04%	9.67%	17.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.22%	0.58%	0.77%	0.44%	1.56%	5.44%	9.56%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟蹤標的跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù)	-0.04%	0.44%	0.83%	0.90%	0.85%	1.15%	8.88%	16.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	603 \| 663	6 \| 663	21 \| 652	122 \| 629	14 \| 661	483 \| 571	16 \| 417	6 \| 316
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.64%	-1.64%	1.71%	-1.08%	4.86%	1.06%	2.30%	2.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù)	0.72%	-1.39%	1.59%	-0.86%	4.15%	1.04%	2.00%	2.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 664	582 \| 651	29 \| 615	534 \| 578	17 \| 561	24 \| 526	6 \| 495	29 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.41%	10.86%	5.61%	1.98%	5.50%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	524 \| 664	18 \| 561	5 \| 408	239 \| 341	25 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-28~至今	李偉	188天	1.00%
2023-06-14~2025-08-27	何旻李偉	2年又75天	13.27%
2020-01-14~2023-06-13	何旻	3年又151天	10.52%

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3833	13	市場繼續(xù)	跨市場獵手	02-05 11:51
171	0	【AI速看】穩(wěn)穩(wěn)添富\|股市高位震蕩，債市有機會了？	直播AI速看小助理	02-04 15:17
122	1	今天怎么沒有凈值估算？	基民X9555u6117	02-02 12:39
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88	1	$匯添富中債7-10年國開債A$受不了了走了	基民7188U69D67	01-28 15:51
3508	12	市場	基動弦	01-28 13:21
3928	12	股市	墜落的枯葉	01-25 18:26
4222	11	股指	價值硯田66	01-25 18:26
4103	9	股債	處處是鮮花	01-23 10:31
7219	13	今天市場	在雪山茶館聽故事的土豆絲kme	01-23 09:04
59	0	鬼東西，今年真的很拉胯	股友L3159c9577	01-22 20:26

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-08-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0060元

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