基金品種

全球市場(chǎng)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C(007942
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.09890.05%
近1月：0.00%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2720
近3月：-0.49%
近3年：8.63%

近6月：0.33%
成立來(lái)：28.59%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0989 1.2720 0.05%
    10-15 1.0983 1.2714 0.01%
    10-14 1.0982 1.2713 0.02%
    10-13 1.0980 1.2711 0.08%
    10-10 1.0971 1.2702 -0.03%
    10-09 1.0974 1.2705 0.05%
    09-30 1.0968 1.2699 0.03%
    09-29 1.0965 1.2696 -0.03%
    09-26 1.0968 1.2699 0.02%
    09-25 1.0966 1.2697 -0.01%
    09-24 1.0967 1.2698 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.00%
    -0.49%
    0.33%
    1.03%
    2.40%
    5.31%
    8.63%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    610 | 3191
    2218 | 3197
    2107 | 3158
    1506 | 3059
    699 | 2971
    986 | 2852
    1684 | 2302
    917 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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