基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.0081--
近1月:0.24%
近1年:2.80%

累計凈值

1.1586
近3月:0.68%
近3年:8.25%

近6月:1.24%
成立來:17.01%
類型:債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模:80.30億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-15~12-19/12-15~12-19
預(yù)估開放申購時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0081 1.1586 --
    08-22 1.0077 1.1582 --
    08-15 1.0072 1.1577 --
    08-08 1.0067 1.1572 --
    08-01 1.0062 1.1567 --
    07-25 1.0057 1.1562 --
    07-18 1.0052 1.1557 --
    07-11 1.0047 1.1552 --
    07-04 1.0042 1.1547 --
    06-30 1.0040 1.1545 0.02%
    06-27 1.0038 1.1543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.68%
    1.24%
    1.61%
    2.80%
    5.41%
    8.25%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2248 | 3479
    221 | 3459
    247 | 3393
    838 | 3284
    282 | 3252
    797 | 3078
    1752 | 2515
    1393 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:53
37 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
87 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:09
66 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
88 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:43
111 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 07:11
71 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
152 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-12 09:06
136 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-12 09:06
189 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
307 0 集中啦,集中啦,方正富邦睿利超棒,今天收獲28個蛋 咕嚕咕嚕zZ 12-03 02:27
205 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:15
263 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 07:11
171 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:11
214 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:18
269 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:13
187 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-20 09:06
208 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:14
314 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 07:19
220 0 公告中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-28 09:46

中加基金

管理規(guī)模:1411.93億旗下基金:135只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1