基金品種

全球市場(chǎng)
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285
)

凈值估算(25-09-04 13:05)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06150.08%
近3月：0.07%
近3年：8.93%

累計(jì)凈值

1.1767
近6月：0.51%
成立來(lái)：18.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0615 1.1767 0.08%
    09-02 1.0607 1.1759 0.03%
    09-01 1.0604 1.1756 0.05%
    08-29 1.0599 1.1751 0.04%
    08-28 1.0595 1.1747 -0.08%
    08-27 1.0604 1.1756 -0.01%
    08-26 1.0605 1.1757 0.04%
    08-25 1.0601 1.1753 0.08%
    08-22 1.0593 1.1745 -0.01%
    08-21 1.0594 1.1746 0.06%
    08-20 1.0610 1.1740 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.08%
    0.07%
    0.51%
    -0.12%
    2.44%
    6.42%
    8.93%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.01%
    0.10%
    -0.51%
    -1.51%
    -0.70%
    -0.36%
    -0.73%
    同類排名
    132 | 631
    431 | 623
    448 | 600
    457 | 575
    486 | 558
    159 | 507
    128 | 347
    114 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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