基金品種

全球市場(chǎng)
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.54%

單位凈值 (2026-01-22)

1.0610-0.02%
近3月：0.56%
近3年：9.65%

累計(jì)凈值

1.1823
近6月：0.38%
成立來：19.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.0610 1.1823 -0.02%
    01-21 1.0612 1.1825 0.00%
    01-20 1.0612 1.1825 0.04%
    01-19 1.0608 1.1821 0.03%
    01-16 1.0605 1.1818 0.06%
    01-15 1.0599 1.1812 0.01%
    01-14 1.0598 1.1811 0.02%
    01-13 1.0596 1.1809 0.01%
    01-12 1.0595 1.1808 0.04%
    01-09 1.0591 1.1804 0.03%
    01-08 1.0588 1.1801 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.56%
    0.38%
    0.12%
    0.54%
    6.17%
    9.65%
    同類平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.11%
    -0.14%
    0.08%
    -1.44%
    -0.62%
    -0.09%
    同類排名
    168 | 662
    347 | 658
    121 | 647
    337 | 619
    240 | 661
    437 | 567
    130 | 405
    113 | 316
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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