凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:78.04億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:朱佳 |
成 立 日:2019-03-15 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.26% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.3381 | 1.3881 | 0.05% |
10-15 | 1.3374 | 1.3874 | -0.03% |
10-14 | 1.3378 | 1.3878 | 0.08% |
10-13 | 1.3367 | 1.3867 | 0.14% |
10-10 | 1.3348 | 1.3848 | -0.02% |
10-09 | 1.3351 | 1.3851 | 0.10% |
09-30 | 1.3337 | 1.3837 | 0.19% |
09-29 | 1.3312 | 1.3812 | -0.16% |
09-26 | 1.3334 | 1.3834 | -0.02% |
09-25 | 1.3337 | 1.3837 | 0.02% |
09-24 | 1.3334 | 1.3834 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 0.01% | -1.52% | -1.01% | -0.63% | 3.93% | 12.46% | 16.30% |
同類平均 | 0.08% | 0.08% | -0.22% | 0.29% | 0.43% | 2.25% | 6.35% | 8.62% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.19% | 0.09% | -1.62% | -1.82% | -2.19% | 1.18% | 5.73% | 6.65% |
同類排名 | 18 | 649 | 473 | 634 | 603 | 623 | 561 | 585 | 520 | 558 | 21 | 524 | 6 | 352 | 4 | 291 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 32.04%
近1年 21.86%
近1年 16.94%
近1年 12.69%
近1年 12.57%
近1年 10.51%
近1年 3.93%
日漲幅3.25%
日漲幅3.16%
日漲幅3.16%
日漲幅2.93%
日漲幅2.93%
日漲幅2.86%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 25797人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 20389人 |
南方中債7-10年國開 | 18530人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 17428人 |
華泰保興安悅債券C | 18898人 |
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