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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.80%

單位凈值 (2025-10-16)

1.30090.05%
近3月：-1.34%
近3年：13.67%

累計凈值

1.3930
近6月：-0.86%
成立來：28.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3009 1.3930 0.05%
    10-15 1.3003 1.3924 -0.03%
    10-14 1.3007 1.3928 0.08%
    10-13 1.2996 1.3917 0.19%
    10-10 1.2972 1.3893 -0.01%
    10-09 1.2973 1.3894 0.10%
    09-30 1.2960 1.3881 0.16%
    09-29 1.2939 1.3860 -0.15%
    09-26 1.2958 1.3879 -0.01%
    09-25 1.2959 1.3880 0.01%
    09-24 1.2958 1.3879 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.08%
    -1.34%
    -0.86%
    -0.76%
    2.80%
    10.26%
    13.67%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.09%
    -1.62%
    -1.82%
    -2.19%
    1.18%
    5.73%
    6.65%
    同類排名
    5 | 578
    149 | 566
    517 | 555
    485 | 522
    469 | 497
    66 | 472
    28 | 322
    22 | 269
    四分位排名

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