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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.62%
近1年：6.84%

單位凈值 (2025-05-09)

1.32470.08%
近3月：-0.27%
近3年：18.27%

累計(jì)凈值

1.4098
近6月：3.99%
成立來：29.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.3247 1.4098 0.08%
    05-08 1.3237 1.4088 0.20%
    05-07 1.3211 1.4062 -0.11%
    05-06 1.3226 1.4077 0.02%
    04-30 1.3223 1.4074 0.07%
    04-29 1.3214 1.4065 0.21%
    04-28 1.3186 1.4037 0.08%
    04-25 1.3175 1.4026 0.02%
    04-24 1.3173 1.4024 -0.02%
    04-23 1.3176 1.4027 -0.10%
    04-22 1.3189 1.4040 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.62%
    -0.27%
    3.99%
    0.52%
    6.84%
    13.50%
    18.27%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -0.02%
    -0.82%
    3.07%
    -0.48%
    4.74%
    8.48%
    9.68%
    同類排名
    53 | 591
    10 | 582
    533 | 572
    44 | 532
    95 | 560
    39 | 456
    25 | 330
    18 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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