基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C(006849
)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：-0.06%
近1年：3.61%

單位凈值 (2025-10-16)

1.12260.03%
近3月：-1.78%
近3年：14.87%

累計(jì)凈值

1.3203
近6月：-1.11%
成立來(lái)：35.73%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1226 1.3203 0.03%
    10-15 1.1223 1.3200 -0.01%
    10-14 1.1224 1.3201 -0.02%
    10-13 1.1226 1.3203 0.19%
    10-10 1.1205 1.3182 -0.01%
    10-09 1.1206 1.3183 0.15%
    09-30 1.1189 1.3166 0.11%
    09-29 1.1177 1.3154 -0.13%
    09-26 1.1191 1.3168 -0.02%
    09-25 1.1193 1.3170 -0.04%
    09-24 1.1197 1.3174 -0.16%
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    近1年
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    0.18%
    -0.06%
    -1.78%
    -1.11%
    -1.04%
    3.61%
    12.03%
    14.87%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.15%
    -1.08%
    -1.28%
    -1.69%
    0.76%
    5.04%
    5.55%
    同類(lèi)排名
    37 | 649
    564 | 634
    617 | 623
    571 | 585
    550 | 558
    29 | 524
    11 | 352
    16 | 291
    四分位排名

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