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博時中債5-10農發(fā)行C(006849
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.46%
近1年：4.55%

單位凈值 (2025-08-29)

1.12650.05%
近3月：-0.64%
近3年：15.64%

累計凈值

1.3242
近6月：0.21%
成立來：36.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1265 1.3242 0.05%
    08-28 1.1259 1.3236 -0.29%
    08-27 1.1292 1.3269 -0.07%
    08-26 1.1300 1.3277 0.05%
    08-25 1.1294 1.3271 0.22%
    08-22 1.1269 1.3246 -0.05%
    08-21 1.1275 1.3252 0.27%
    08-20 1.1245 1.3222 -0.13%
    08-19 1.1260 1.3237 0.13%
    08-18 1.1245 1.3222 -0.58%
    08-15 1.1311 1.3288 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.46%
    -0.64%
    0.21%
    -0.70%
    4.55%
    12.10%
    15.64%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.25%
    -0.60%
    -0.42%
    -1.35%
    1.41%
    5.01%
    5.83%
    同類排名
    628 | 632
    614 | 623
    578 | 599
    532 | 574
    546 | 558
    21 | 504
    9 | 347
    10 | 286
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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