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招商中債1-5年進出口行A(006473
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.92%

單位凈值 (2025-05-09)

1.02000.03%
近3月：-0.22%
近3年：7.96%

累計凈值

1.1800
近6月：1.87%
成立來：19.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：53.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0200 1.1800 0.03%
    05-08 1.0197 1.1797 0.12%
    05-07 1.0185 1.1785 0.02%
    05-06 1.0183 1.1783 0.01%
    04-30 1.0182 1.1782 0.05%
    04-29 1.0177 1.1777 0.07%
    04-28 1.0170 1.1770 0.01%
    04-25 1.0169 1.1769 0.01%
    04-24 1.0168 1.1768 0.00%
    04-23 1.0168 1.1768 -0.03%
    04-22 1.0171 1.1771 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.36%
    -0.22%
    1.87%
    -0.11%
    3.92%
    7.69%
    7.96%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.18%
    0.17%
    -0.78%
    -0.10%
    -1.11%
    0.03%
    0.84%
    0.75%
    同類排名
    53 | 591
    156 | 582
    521 | 572
    211 | 532
    540 | 560
    153 | 456
    126 | 330
    230 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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