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招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-09-03)

1.01720.06%
近3月：0.23%
近3年：8.48%

累計凈值

1.1812
近6月：0.64%
成立來：19.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0172 1.1812 0.06%
    09-02 1.0166 1.1806 0.03%
    09-01 1.0163 1.1803 0.03%
    08-29 1.0160 1.1800 0.04%
    08-28 1.0156 1.1796 -0.05%
    08-27 1.0161 1.1801 0.00%
    08-26 1.0161 1.1801 0.02%
    08-25 1.0159 1.1799 0.06%
    08-22 1.0153 1.1793 0.00%
    08-21 1.0153 1.1793 0.02%
    08-20 1.0151 1.1791 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.23%
    0.64%
    0.01%
    2.38%
    6.51%
    8.48%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.01%
    0.10%
    -0.51%
    -1.51%
    -0.70%
    -0.36%
    -0.73%
    同類排名
    87 | 631
    191 | 623
    233 | 600
    361 | 575
    439 | 558
    178 | 507
    122 | 347
    140 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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