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招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.00%

單位凈值 (2025-10-17)

1.01570.03%
近3月：-0.08%
近3年：8.85%

累計(jì)凈值

1.1809
近6月：0.36%
成立來：19.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0157 1.1809 0.03%
    10-16 1.0154 1.1806 0.01%
    10-15 1.0153 1.1805 -0.02%
    10-14 1.0155 1.1807 0.00%
    10-13 1.0155 1.1807 0.03%
    10-10 1.0152 1.1804 -0.01%
    10-09 1.0153 1.1805 0.04%
    09-30 1.0149 1.1801 0.06%
    09-29 1.0143 1.1795 -0.01%
    09-26 1.0144 1.1796 0.02%
    09-25 1.0142 1.1794 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    -0.08%
    0.36%
    -0.02%
    2.00%
    6.62%
    8.85%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.02%
    -0.27%
    -0.42%
    -1.77%
    -0.84%
    -0.23%
    -0.78%
    同類排名
    426 | 651
    305 | 648
    257 | 623
    278 | 585
    422 | 558
    214 | 524
    128 | 352
    105 | 291
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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