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招商中債1-5年進出口行A(006473
)

凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：0.26%
近1年：3.12%

單位凈值 (2025-07-01)

1.01750.01%
近3月：0.79%
近3年：7.86%

累計凈值

1.1815
近6月：0.04%
成立來：19.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：53.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0175 1.1815 0.01%
    06-30 1.0174 1.1814 0.00%
    06-27 1.0174 1.1814 0.02%
    06-26 1.0172 1.1812 0.01%
    06-25 1.0171 1.1811 0.00%
    06-24 1.0171 1.1811 -0.02%
    06-23 1.0173 1.1813 0.01%
    06-20 1.0172 1.1812 0.02%
    06-19 1.0170 1.1810 0.02%
    06-18 1.0168 1.1808 0.01%
    06-17 1.0167 1.1807 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.79%
    0.04%
    0.04%
    3.12%
    7.04%
    7.86%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.08%
    -0.07%
    -1.55%
    -1.55%
    -0.30%
    0.11%
    0.24%
    同類排名
    104 | 607
    328 | 601
    350 | 582
    536 | 560
    536 | 560
    199 | 490
    132 | 342
    233 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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