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招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-07-03 14:50)

--
近1月：0.31%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-07-02)

1.01800.05%
近3月：0.78%
近3年：7.92%

累計(jì)凈值

1.1820
近6月：0.05%
成立來：19.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0180 1.1820 0.05%
    07-01 1.0175 1.1815 0.01%
    06-30 1.0174 1.1814 0.00%
    06-27 1.0174 1.1814 0.02%
    06-26 1.0172 1.1812 0.01%
    06-25 1.0171 1.1811 0.00%
    06-24 1.0171 1.1811 -0.02%
    06-23 1.0173 1.1813 0.01%
    06-20 1.0172 1.1812 0.02%
    06-19 1.0170 1.1810 0.02%
    06-18 1.0168 1.1808 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.78%
    0.05%
    0.09%
    3.11%
    7.09%
    7.92%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.11%
    -0.07%
    -1.54%
    -1.53%
    -0.29%
    0.14%
    0.27%
    同類排名
    322 | 606
    297 | 600
    344 | 581
    523 | 559
    536 | 559
    199 | 490
    131 | 341
    233 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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