基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05310.08%
近1月：0.13%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.2302
近3月：-0.09%
近3年：8.90%

近6月：0.79%
成立來(lái)：24.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2018-09-13管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0531 1.2302 0.08%
    10-16 1.0523 1.2294 0.05%
    10-15 1.0518 1.2289 0.01%
    10-14 1.0517 1.2288 0.01%
    10-13 1.0516 1.2287 0.08%
    10-10 1.0508 1.2279 0.01%
    10-09 1.0507 1.2278 0.08%
    09-30 1.0499 1.2270 0.03%
    09-29 1.0496 1.2267 0.01%
    09-26 1.0495 1.2266 0.00%
    09-25 1.0495 1.2266 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.22%
    0.13%
    -0.09%
    0.79%
    1.27%
    2.68%
    5.72%
    8.90%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    809 | 3495
    631 | 3490
    1257 | 3440
    678 | 3344
    620 | 3247
    763 | 3128
    1650 | 2565
    943 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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154 0 收獲堪稱(chēng)豐盛，最大蛋達(dá)到21個(gè)，市場(chǎng)反彈力度十足。 LeonG理財(cái) 02-20 14:55
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228 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
278 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:52
301 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:05
286 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
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5151 29 連續(xù)8年排名靠前，這只長(zhǎng)債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
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360 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 12-20 09:04
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