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單位凈值 (2025-09-03)

1.02290.00%
近1月：-0.09%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2440
近3月：0.03%
近3年：8.57%

近6月：0.55%
成立來：26.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0229 1.2440 0.00%
    09-02 1.0229 1.2440 -0.01%
    09-01 1.0230 1.2441 0.00%
    08-29 1.0230 1.2441 -0.01%
    08-28 1.0231 1.2442 0.00%
    08-27 1.0231 1.2442 -0.01%
    08-26 1.0232 1.2443 0.01%
    08-25 1.0231 1.2442 -0.01%
    08-22 1.0232 1.2443 0.01%
    08-21 1.0231 1.2442 -0.01%
    08-20 1.0232 1.2443 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.09%
    0.03%
    0.55%
    -0.07%
    2.06%
    6.27%
    8.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3088 | 3160
    1648 | 3158
    2215 | 3110
    2275 | 2994
    2481 | 2962
    1854 | 2795
    1093 | 2248
    1079 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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