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單位凈值 (2025-10-17)

1.0216-0.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.75%

累計凈值

1.2427
近3月：-0.30%
近3年：8.24%

近6月：-0.05%
成立來：26.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0216 1.2427 -0.01%
    10-16 1.0217 1.2428 0.01%
    10-15 1.0216 1.2427 0.00%
    10-14 1.0216 1.2427 -0.01%
    10-13 1.0217 1.2428 0.00%
    10-10 1.0217 1.2428 -0.02%
    10-09 1.0219 1.2430 -0.02%
    09-30 1.0221 1.2432 0.01%
    09-29 1.0220 1.2431 0.01%
    09-26 1.0219 1.2430 0.01%
    09-25 1.0218 1.2429 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.06%
    -0.30%
    -0.05%
    -0.20%
    1.75%
    6.14%
    8.24%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3450 | 3495
    3112 | 3490
    1924 | 3440
    2671 | 3344
    2732 | 3247
    2348 | 3128
    1352 | 2565
    1291 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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