基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債C(005595
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04450.03%
近1月：0.41%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.93%
近3年：11.38%

近6月：0.95%
成立來(lái)：19.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-07/07-01～07-07
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0445 1.1840 0.03%
    07-03 1.0442 1.1837 0.03%
    07-02 1.0439 1.1834 0.06%
    07-01 1.0433 1.1828 0.03%
    06-30 1.0430 1.1825 0.02%
    06-27 1.0428 1.1823 0.01%
    06-26 1.0427 1.1822 0.01%
    06-25 1.0426 1.1821 -0.02%
    06-24 1.0428 1.1823 0.01%
    06-23 1.0777 1.1822 0.02%
    06-20 1.0775 1.1820 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    0.93%
    0.95%
    1.12%
    3.45%
    7.70%
    11.38%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1634 | 3421
    1116 | 3346
    996 | 3272
    1048 | 3268
    1032 | 3023
    930 | 2467
    687 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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