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單位凈值 (2026-03-03)

1.05460.01%
近1月：0.22%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1941
近3月：0.60%
近3年：10.91%

近6月：0.92%
成立來：20.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-28～05-07/04-28～05-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0546 1.1941 0.01%
    03-02 1.0545 1.1940 0.05%
    02-27 1.0540 1.1935 0.02%
    02-26 1.0538 1.1933 -0.04%
    02-25 1.0542 1.1937 -0.03%
    02-24 1.0545 1.1940 0.05%
    02-13 1.0540 1.1935 0.01%
    02-12 1.0539 1.1934 0.02%
    02-11 1.0537 1.1932 0.02%
    02-10 1.0535 1.1930 0.02%
    02-09 1.0533 1.1928 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.22%
    0.60%
    0.92%
    0.48%
    2.29%
    6.32%
    10.91%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1990 | 3248
    1723 | 3251
    1416 | 3241
    1080 | 3198
    1476 | 3249
    691 | 3001
    449 | 2509
    553 | 2111
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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