基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債C(005595
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0485-0.02%
近1月：0.01%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1880
近3月：0.38%
近3年：10.96%

近6月：0.81%
成立來(lái)：19.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-20～2026-01-26/2026-01-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0485 1.1880 -0.02%
    12-01 1.0487 1.1882 0.01%
    11-28 1.0486 1.1881 0.03%
    11-27 1.0483 1.1878 -0.02%
    11-26 1.0485 1.1880 -0.05%
    11-25 1.0490 1.1885 -0.02%
    11-24 1.0492 1.1887 0.01%
    11-21 1.0491 1.1886 0.00%
    11-20 1.0491 1.1886 0.00%
    11-19 1.0491 1.1886 0.00%
    11-18 1.0491 1.1886 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.01%
    0.38%
    0.81%
    1.50%
    2.27%
    7.28%
    10.96%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1135 | 3202
    1202 | 3197
    886 | 3178
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    578 | 2949
    596 | 2892
    547 | 2372
    496 | 2023
    四分位排名

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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