證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-07/07-01～07-07
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
詳情>2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0433 1.1828 0.03% 06-30 1.0430 1.1825 0.02% 06-27 1.0428 1.1823 0.01% 06-26 1.0427 1.1822 0.01% 06-25 1.0426 1.1821 -0.02% 06-24 1.0428 1.1823 0.01% 06-23 1.0777 1.1822 0.02% 06-20 1.0775 1.1820 0.01% 06-19 1.0774 1.1819 0.02% 06-18 1.0772 1.1817 0.02% 06-17 1.0770 1.1815 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.31%1.01%1.00%1.00%3.41%7.65%11.21%同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名370 | 31191545 | 31141402 | 3064881 | 2988881 | 2988915 | 2744785 | 2199572 | 1854四分位排名
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