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單位凈值 (2026-01-16)

1.05090.04%
近1月:0.26%
近1年:1.76%

累計凈值

1.1904
近3月:0.53%
近3年:11.06%

近6月:0.57%
成立來:20.17%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間01-20~01-26/01-20~01-26
開放申購時間:
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
開放贖回時間:
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0509 1.1904 0.04%
    01-15 1.0505 1.1900 0.01%
    01-14 1.0504 1.1899 0.00%
    01-13 1.0504 1.1899 0.02%
    01-12 1.0502 1.1897 0.04%
    01-09 1.0498 1.1893 0.02%
    01-08 1.0496 1.1891 0.03%
    01-07 1.0493 1.1888 -0.02%
    01-06 1.0495 1.1890 -0.04%
    01-05 1.0499 1.1894 0.03%
    12-31 1.0496 1.1891 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.53%
    0.57%
    0.12%
    1.76%
    6.81%
    11.06%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1556 | 3522
    1140 | 3515
    1452 | 3483
    936 | 3427
    1058 | 3522
    655 | 3249
    567 | 2718
    641 | 2331
    四分位排名

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