基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債C(005595
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.04450.00%
近1月：-0.03%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.42%
近3年：9.79%

近6月：1.38%
成立來(lái)：19.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0445 1.1840 0.00%
    09-01 1.0445 1.1840 0.04%
    08-29 1.0441 1.1836 0.01%
    08-28 1.0440 1.1835 -0.05%
    08-27 1.0445 1.1840 0.01%
    08-26 1.0444 1.1839 0.04%
    08-25 1.0440 1.1835 0.06%
    08-22 1.0434 1.1829 0.00%
    08-21 1.0434 1.1829 0.04%
    08-20 1.0430 1.1825 -0.01%
    08-19 1.0431 1.1826 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.03%
    0.42%
    1.38%
    1.12%
    2.87%
    7.01%
    9.79%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    1501 | 3156
    941 | 3157
    441 | 3103
    500 | 2991
    549 | 2961
    542 | 2792
    611 | 2247
    566 | 1906
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:15
47 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:13
63 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:09
144 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-23 07:23
70 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:10
84 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
95 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:08
111 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-13 09:05
125 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-12 09:03
120 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
136 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 01-16 09:02
121 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 01-16 09:00
216 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-04 09:00
232 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:04
232 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:54
247 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-27 09:04
276 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:19
256 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-05 09:04
203 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 06-05 09:04
250 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-31 09:08
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