基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.13130.03%
近1月：0.07%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.4694
近3月：-0.12%
近3年：7.75%

近6月：0.44%
成立來：53.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-08～12-10/12-08～12-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1313 1.4694 0.03%
    10-15 1.1310 1.4691 -0.01%
    10-14 1.1311 1.4692 0.02%
    10-13 1.1309 1.4690 0.04%
    10-10 1.1304 1.4685 0.01%
    10-09 1.1303 1.4684 0.06%
    09-30 1.1296 1.4677 0.04%
    09-29 1.1291 1.4672 -0.01%
    09-26 1.1292 1.4673 0.01%
    09-25 1.1291 1.4672 -0.02%
    09-24 1.1293 1.4674 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    -0.12%
    0.44%
    0.69%
    2.23%
    5.73%
    7.75%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1214 | 2653
    922 | 2658
    873 | 2628
    1017 | 2553
    1043 | 2483
    1077 | 2399
    1205 | 1940
    1101 | 1645
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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