基金品種

全球市場(chǎng)
招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債C(003270
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13060.02%
近1月：0.04%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.4687
近3月：0.18%
近3年：8.13%

近6月：0.95%
成立來(lái)：53.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-02～09-04/09-02～09-04
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月01日15:00~09月04日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月01日15:00~09月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1306 1.4687 0.02%
    08-28 1.1304 1.4685 -0.04%
    08-27 1.1309 1.4690 0.00%
    08-26 1.1309 1.4690 0.03%
    08-25 1.1306 1.4687 0.05%
    08-22 1.1300 1.4681 0.00%
    08-21 1.1300 1.4681 0.03%
    08-20 1.1297 1.4678 -0.01%
    08-19 1.1298 1.4679 0.02%
    08-18 1.1296 1.4677 -0.13%
    08-15 1.1311 1.4692 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.18%
    0.95%
    0.63%
    2.43%
    5.56%
    8.13%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1293 | 3459
    1622 | 3393
    1625 | 3284
    1550 | 3252
    1422 | 3078
    1643 | 2515
    1453 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告招商招乾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:13
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65 0 公告招商招乾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
96 0 公告招商招乾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 03-27 09:09
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