基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券(005340
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05420.07%
近1月：0.34%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.3263
近3月：0.32%
近3年：12.43%

近6月：2.15%
成立來(lái)：37.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-02～06-06/06-02～06-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0542 1.3263 0.07%
    05-08 1.0535 1.3256 0.11%
    05-07 1.0523 1.3244 -0.02%
    05-06 1.0525 1.3246 0.02%
    04-30 1.0523 1.3244 0.03%
    04-29 1.0520 1.3241 0.10%
    04-28 1.0510 1.3231 0.05%
    04-25 1.0505 1.3226 -0.01%
    04-24 1.0506 1.3227 -0.01%
    04-23 1.0507 1.3228 -0.04%
    04-22 1.0511 1.3232 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.34%
    0.32%
    2.15%
    0.46%
    4.37%
    8.73%
    12.43%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    823 | 3368
    1399 | 3312
    1130 | 3194
    1633 | 3287
    539 | 2953
    515 | 2435
    368 | 2064
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:14
71 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 02-27 09:06
89 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
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491 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 09-20 01:04
175 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
199 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:19
256 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
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847 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 05-29 07:07
222 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
371 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:57
1403 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
290 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-01 09:05
295 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:16
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363 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:29
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