基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券(005340
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03920.09%
近1月：0.55%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.3313
近3月：0.96%
近3年：12.41%

近6月：0.76%
成立來(lái)：38.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0392 1.3313 0.09%
    07-02 1.0383 1.3304 0.14%
    07-01 1.0369 1.3290 0.14%
    06-30 1.0355 1.3276 0.00%
    06-27 1.0355 1.3276 0.00%
    06-26 1.0355 1.3276 0.02%
    06-25 1.0353 1.3274 -0.03%
    06-24 1.0356 1.3277 -0.03%
    06-23 1.0359 1.3280 0.01%
    06-20 1.0358 1.3279 0.01%
    06-19 1.0357 1.3278 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.55%
    0.96%
    0.76%
    0.95%
    3.45%
    8.57%
    12.41%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    16 | 3111
    505 | 3107
    756 | 3047
    1262 | 2976
    1268 | 2972
    875 | 2729
    427 | 2187
    298 | 1843
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:10
102 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 05-29 06:59
122 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 05-28 00:46
50 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
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84 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 02-27 09:06
95 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
354 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 11-28 06:57
163 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:21
505 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 09-20 01:04
184 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
205 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:19
267 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
298 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā) 基金資訊 06-05 08:00
394 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 05-30 07:10
850 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 05-29 07:07
229 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
380 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:57
1413 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
295 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-01 09:05
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