基金品種

全球市場(chǎng)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券(005625
)

單位凈值 (2026-03-06)

1.0425-0.02%
近1月：0.27%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.2711
近3月：1.03%
近3年：11.65%

近6月：0.96%
成立來(lái)：30.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-02～03-09/02-02～03-09
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.0425 1.2711 -0.02%
    03-05 1.0427 1.2713 0.00%
    03-04 1.0427 1.2713 0.06%
    03-03 1.0421 1.2707 0.00%
    03-02 1.0421 1.2707 0.12%
    02-27 1.0408 1.2694 0.04%
    02-26 1.0404 1.2690 -0.09%
    02-25 1.0413 1.2699 -0.08%
    02-24 1.0421 1.2707 0.06%
    02-13 1.0415 1.2701 -0.01%
    02-12 1.0416 1.2702 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.27%
    1.03%
    0.96%
    0.76%
    2.06%
    6.20%
    11.65%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類(lèi)排名
    434 | 3519
    667 | 3516
    346 | 3502
    1292 | 3459
    468 | 3512
    1274 | 3268
    534 | 2779
    412 | 2349
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
82 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)郵政儲(chǔ) 基金資訊 03-06 07:04
147 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-30 07:23
52 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:47
124 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:43
96 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:15
206 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型 基金資訊 10-27 09:12
138 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-24 07:23
154 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-22 09:11
136 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
159 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:28
253 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
150 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-06 09:20
164 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-06 09:20
149 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
233 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-03 07:21
137 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
364 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
474 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-26 07:26
2164 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公 基金資訊 11-28 19:18
431 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1