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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04340.12%
近1月：0.54%
近1年：4.30%

累計凈值

1.0844
近3月：1.41%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：8.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18
開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0434 1.0844 0.12%
    07-01 1.0422 1.0832 0.07%
    06-30 1.0415 1.0825 -0.02%
    06-27 1.0417 1.0827 0.02%
    06-26 1.0415 1.0825 0.04%
    06-25 1.0411 1.0821 -0.08%
    06-24 1.0419 1.0829 -0.06%
    06-23 1.0425 1.0835 0.01%
    06-20 1.0424 1.0834 0.03%
    06-19 1.0421 1.0831 0.03%
    06-18 1.0418 1.0828 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.54%
    1.41%
    0.95%
    1.16%
    4.30%
    8.49%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    222 | 2777
    411 | 2765
    316 | 2728
    704 | 2670
    600 | 2669
    290 | 2453
    412 | 1954
    -- | 1654
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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南華基金

管理規(guī)模：118.07億旗下基金：34只
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