基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (11-04)

0.3505

7日年化 (11-04)

1.3100%

14日年化

1.09%

28日年化

1.18%
近1月：0.12%
近1年：1.50%
近3月：0.32%
近3年：5.66%
近6月：0.70%
成立來(lái)：21.45%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源
成 立 日：2017-01-25管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-11-04 0.3505 1.3100%
    2025-11-03 0.3557 1.3110%
    2025-10-31 0.3684 1.2790%
    2025-10-30 0.3509 1.2670%
    2025-10-29 0.3520 1.2860%
    2025-10-28 0.3522 1.2500%
    2025-10-27 0.3376 1.2410%
    2025-10-26 0.6772 1.2410%
    2025-10-24 0.3440 1.2390%
    2025-10-23 0.3875 1.2370%
    2025-10-22 0.2834 1.2090%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.32%
    0.70%
    1.24%
    1.50%
    3.49%
    5.66%
    同類平均
    0.01%
    0.07%
    0.16%
    0.34%
    0.61%
    0.75%
    2.41%
    4.39%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    同類排名
    278 | 934
    118 | 933
    347 | 927
    266 | 900
    247 | 880
    250 | 875
    242 | 824
    192 | 732
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告中航航行寶基金凈值日?qǐng)?bào)2025-11-02更正公告 基金資訊 11-04 12:03
62 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:16
119 0 公告關(guān)于中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金增加山西證券股份有限公司 基金資訊 10-09 00:16
142 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 09-10 07:41
114 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
153 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-29 09:28
205 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加北京加和基 基金資訊 08-22 07:03
128 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:47
221 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加杭州銀行股 基金資訊 06-25 07:01
234 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加北京新浪倉(cāng) 基金資訊 06-13 07:09
210 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加招商銀行股 基金資訊 05-27 09:09
171 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
260 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 04-19 08:15
250 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于副董事長(zhǎng)劉建先生職務(wù)名稱變 基金資訊 04-19 08:14
245 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于公司住所變更的公告 基金資訊 04-18 09:25
298 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 04-15 06:58
349 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于警惕不法分子冒用“中航基金 基金資訊 04-10 09:30
162 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(2025年 基金資訊 04-08 09:26
189 0 公告關(guān)于中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金基金托管人法定名稱變更并 基金資訊 04-08 09:24
181 0 公告中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:11
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