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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0278-0.03%
近1月：0.19%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.3052
近3月：-0.70%
近3年：8.22%

近6月：0.05%
成立來：34.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0278 1.3052 -0.03%
    10-17 1.0281 1.3055 0.08%
    10-16 1.0273 1.3047 0.05%
    10-15 1.0268 1.3042 0.00%
    10-14 1.0268 1.3042 0.02%
    10-13 1.0266 1.3040 0.04%
    10-10 1.0262 1.3036 0.01%
    10-09 1.0261 1.3035 0.08%
    09-30 1.0253 1.3027 0.09%
    09-29 1.0244 1.3018 -0.01%
    09-26 1.0245 1.3019 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.19%
    -0.70%
    0.05%
    -0.11%
    2.08%
    6.72%
    8.22%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    748 | 3190
    354 | 3202
    2540 | 3160
    2198 | 3067
    2370 | 2971
    1559 | 2855
    877 | 2309
    1107 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
47 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
53 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
80 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
81 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
87 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
116 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
104 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
143 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
186 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
266 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
255 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
255 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:42
252 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
234 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
291 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-10 08:05
244 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
372 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
300 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 08:06
310 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-27 08:04
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