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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03570.01%
近1月：0.56%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.3131
近3月：0.95%
近3年：10.53%

近6月：0.39%
成立來：35.92%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0357 1.3131 0.01%
    07-02 1.0356 1.3130 0.13%
    07-01 1.0343 1.3117 0.09%
    06-30 1.0334 1.3108 -0.03%
    06-27 1.0337 1.3111 0.05%
    06-26 1.0332 1.3106 0.00%
    06-25 1.0332 1.3106 -0.08%
    06-24 1.0340 1.3114 -0.08%
    06-23 1.0348 1.3122 0.01%
    06-20 1.0347 1.3121 0.04%
    06-19 1.0343 1.3117 0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.24%
    0.56%
    0.95%
    0.39%
    0.66%
    3.62%
    7.82%
    10.53%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    175 | 3110
    469 | 3107
    789 | 3047
    2157 | 2976
    1997 | 2972
    721 | 2729
    718 | 2187
    839 | 1843
    四分位排名

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28 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
53 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
60 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
59 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
83 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
71 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
123 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
159 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
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