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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02830.02%
近1月：-0.32%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.3057
近3月：-0.16%
近3年：8.57%

近6月：0.70%
成立來(lái)：34.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0283 1.3057 0.02%
    09-01 1.0281 1.3055 0.04%
    08-29 1.0277 1.3051 0.00%
    08-28 1.0277 1.3051 -0.07%
    08-27 1.0284 1.3058 0.02%
    08-26 1.0282 1.3056 0.04%
    08-25 1.0278 1.3052 0.08%
    08-22 1.0270 1.3044 -0.02%
    08-21 1.0272 1.3046 0.07%
    08-20 1.0265 1.3039 -0.04%
    08-19 1.0269 1.3043 0.03%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    -0.32%
    -0.16%
    0.70%
    -0.06%
    2.27%
    6.45%
    8.57%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    1501 | 3156
    2506 | 3157
    2464 | 3103
    2064 | 2991
    2385 | 2961
    1427 | 2792
    935 | 2247
    1047 | 1906
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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27 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
30 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
42 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
70 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
69 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-08 09:06
77 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
99 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無(wú)論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
91 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
131 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
174 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
253 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
244 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
240 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:42
243 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
226 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
280 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-10 08:05
228 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
366 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
295 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 08:06
293 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-27 08:04
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