基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05250.01%
近1月：0.09%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.6176
近3月：0.30%
近3年：6.47%

近6月：0.95%
成立來：82.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0525 1.6176 0.01%
    08-28 1.0524 1.6175 0.00%
    08-27 1.0524 1.6175 0.01%
    08-26 1.0523 1.6174 0.00%
    08-25 1.0523 1.6174 0.02%
    08-22 1.0521 1.6172 0.00%
    08-21 1.0521 1.6172 0.00%
    08-20 1.0521 1.6172 0.01%
    08-19 1.0520 1.6171 -0.01%
    08-18 1.0521 1.6172 -0.01%
    08-15 1.0522 1.6173 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.30%
    0.95%
    0.86%
    1.73%
    4.26%
    6.47%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    541 | 966
    667 | 951
    592 | 944
    622 | 944
    679 | 894
    613 | 778
    522 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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