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單位凈值 (2026-02-02)

1.05360.00%
近1月：0.09%
近1年：1.45%

累計凈值

1.6233
近3月：0.29%
近3年：6.79%

近6月：0.61%
成立來：83.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.0536 1.6233 0.00%
    01-30 1.0536 1.6233 0.01%
    01-29 1.0535 1.6232 0.00%
    01-28 1.0535 1.6232 0.01%
    01-27 1.0534 1.6231 0.00%
    01-26 1.0534 1.6231 0.00%
    01-23 1.0534 1.6231 0.01%
    01-22 1.0533 1.6230 0.01%
    01-21 1.0532 1.6229 0.00%
    01-20 1.0532 1.6229 0.01%
    01-19 1.0531 1.6228 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.29%
    0.61%
    0.09%
    1.45%
    3.55%
    6.79%
    同類平均
    0.02%
    0.19%
    0.39%
    0.76%
    0.19%
    1.72%
    4.62%
    8.37%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    379 | 976
    893 | 976
    729 | 954
    658 | 945
    893 | 976
    631 | 919
    716 | 830
    573 | 706
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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