基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A(004544
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04930.01%
近1月：0.19%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.2950
近3月：0.39%
近3年：5.16%

近6月：1.22%
成立來：31.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0493 1.2950 0.01%
    11-27 1.0492 1.2949 0.00%
    11-26 1.0492 1.2949 0.08%
    11-25 1.0484 1.2941 0.02%
    11-24 1.0482 1.2939 -0.01%
    11-21 1.0483 1.2940 0.01%
    11-20 1.0482 1.2939 -0.01%
    11-19 1.0483 1.2940 0.02%
    11-18 1.0481 1.2938 0.00%
    11-17 1.0481 1.2938 -0.01%
    11-14 1.0482 1.2939 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.19%
    0.39%
    1.22%
    1.77%
    1.70%
    2.74%
    5.16%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    20 | 3515
    684 | 3493
    1302 | 3470
    279 | 3380
    465 | 3241
    2235 | 3181
    2577 | 2642
    2204 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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92 0 大A還在經(jīng)歷大的波動(dòng)，債市已經(jīng)越來越好了，回調(diào)上車 熊慧_穩(wěn)健版 05-20 15:05
114 0 債市節(jié)拍器！上漲行情踩準(zhǔn)點(diǎn)！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋帶節(jié) 菲菲11233 05-19 22:19
116 0 興銀家族繼續(xù)收蛋了 債基養(yǎng)基人 05-19 21:26
95 0 債基又能連續(xù)收蛋了，中加聚安A近1個(gè)月收了22個(gè)蛋 海樹懶 05-08 12:25
113 0 最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，收蛋不錯(cuò)，回撤也很小 帝林5 04-28 12:05
137 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
93 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠多策略在底部，我馬上動(dòng)手加倉。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
99 0 中短債久期短，波動(dòng)很小，長(zhǎng)期收益很可觀呢，中加聚安 帝林5 04-08 13:20
107 0 普通債基還在那兒蝸牛爬坡呢，鴻遠(yuǎn)直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:19
85 0 豬雞 深情的潘琦1 04-07 20:10
108 0 股市波動(dòng)不用愁，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$來護(hù)盤可能性 灑脫的愛亞特 04-07 18:27
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