基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A(004544
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04530.01%
近1月：0.35%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.2910
近3月：0.78%
近3年：5.19%

近6月：1.33%
成立來(lái)：30.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0453 1.2910 0.01%
    08-28 1.0452 1.2909 0.11%
    08-27 1.0441 1.2898 -0.02%
    08-26 1.0443 1.2900 -0.03%
    08-25 1.0446 1.2903 -0.09%
    08-22 1.0455 1.2912 0.06%
    08-21 1.0449 1.2906 -0.03%
    08-20 1.0452 1.2909 0.04%
    08-19 1.0448 1.2905 -0.02%
    08-18 1.0450 1.2907 0.14%
    08-15 1.0435 1.2892 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.35%
    0.78%
    1.33%
    1.38%
    1.47%
    2.83%
    5.19%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3354 | 3479
    117 | 3459
    189 | 3393
    657 | 3284
    415 | 3252
    2755 | 3078
    2456 | 2515
    2073 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
53 0 南華瑞澤穩(wěn)！昨天大盤跌它收蛋，連漲6天，近一月74 零點(diǎn)點(diǎn) 07-24 20:39
50 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
79 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 08:07
115 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-17 08:08
54 0 板塊輪動(dòng)中，保險(xiǎn)成為資金錨定方向之一。方正富邦保險(xiǎn) 饞了扇嘴 06-12 16:55
56 0 市場(chǎng)震蕩之下，保險(xiǎn)板塊依然表現(xiàn)穩(wěn)健，成為資金避險(xiǎn)的 股友Z0936W7952 06-06 14:29
71 0 最近市場(chǎng)一震，保險(xiǎn)股倒是挺得住，沒(méi)怎么跌。每年還有 煙雨濛濛 06-05 21:03
68 0 大A還在經(jīng)歷大的波動(dòng)，債市已經(jīng)越來(lái)越好了，回調(diào)上車 股友fK06786685 05-20 15:05
75 0 債市節(jié)拍器！上漲行情踩準(zhǔn)點(diǎn)！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋帶節(jié) 菲菲11233 05-19 22:19
82 0 興銀家族繼續(xù)收蛋了 債基養(yǎng)基人 05-19 21:26
75 0 債基又能連續(xù)收蛋了，中加聚安A近1個(gè)月收了22個(gè)蛋 海樹懶 05-08 12:25
89 0 最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，收蛋不錯(cuò)，回撤也很小 帝林5 04-28 12:05
99 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
67 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠(chéng)多策略在底部，我馬上動(dòng)手加倉(cāng)。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
75 0 中短債久期短，波動(dòng)很小，長(zhǎng)期收益很可觀呢，中加聚安 帝林5 04-08 13:20
78 0 普通債基還在那兒蝸牛爬坡呢，鴻遠(yuǎn)直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:19
61 0 豬雞 深情的潘琦1 04-07 20:10
87 0 股市波動(dòng)不用愁，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$來(lái)護(hù)盤可能性 灑脫的愛(ài)亞特 04-07 18:27
122 0 真香??！141個(gè)金蛋今日到賬，方正鴻遠(yuǎn)三月中旬以來(lái) 呆呆很可愛(ài) 04-04 00:51
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