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單位凈值 (2025-09-02)

1.37360.01%
近1月：-0.21%
近1年：2.49%

累計凈值

1.5612
近3月：0.05%
近3年：9.45%

近6月：0.96%
成立來：61.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3736 1.5612 0.01%
    09-01 1.3734 1.5610 0.03%
    08-29 1.3730 1.5606 0.00%
    08-28 1.3730 1.5606 -0.06%
    08-27 1.3738 1.5614 0.02%
    08-26 1.3735 1.5611 0.04%
    08-25 1.3730 1.5606 0.04%
    08-22 1.3724 1.5600 0.01%
    08-21 1.3723 1.5599 0.01%
    08-20 1.3721 1.5597 -0.01%
    08-19 1.3723 1.5599 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.21%
    0.05%
    0.96%
    0.64%
    2.49%
    6.87%
    9.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    2049 | 3157
    1910 | 3103
    1513 | 2991
    1420 | 2961
    1050 | 2792
    673 | 2247
    691 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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