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單位凈值 (2025-10-17)

1.37390.08%
近1月：0.09%
近1年：2.41%

累計凈值

1.5615
近3月：-0.41%
近3年：9.31%

近6月：0.36%
成立來：61.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.3739 1.5615 0.08%
    10-16 1.3728 1.5604 0.04%
    10-15 1.3722 1.5598 0.00%
    10-14 1.3722 1.5598 0.01%
    10-13 1.3720 1.5596 0.07%
    10-10 1.3710 1.5586 0.01%
    10-09 1.3709 1.5585 0.07%
    09-30 1.3699 1.5575 0.02%
    09-29 1.3696 1.5572 0.01%
    09-26 1.3695 1.5571 0.02%
    09-25 1.3692 1.5568 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.09%
    -0.41%
    0.36%
    0.66%
    2.41%
    6.74%
    9.31%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    1183 | 3490
    2270 | 3440
    1846 | 3344
    1601 | 3247
    1168 | 3128
    924 | 2565
    781 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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527 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
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