基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06430.08%
近1月：0.38%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2534
近3月：1.01%
近3年：5.34%

近6月：1.07%
成立來(lái)：27.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0643 1.2534 0.08%
    09-02 1.0634 1.2525 -0.12%
    09-01 1.0647 1.2538 -0.06%
    08-29 1.0653 1.2544 0.00%
    08-28 1.0653 1.2544 -0.01%
    08-27 1.0654 1.2545 -0.36%
    08-26 1.0692 1.2583 0.02%
    08-25 1.0690 1.2581 0.14%
    08-22 1.0675 1.2566 0.14%
    08-21 1.0660 1.2551 0.04%
    08-20 1.0656 1.2547 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.38%
    1.01%
    1.07%
    1.13%
    2.44%
    3.71%
    5.34%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    3139 | 3152
    45 | 3151
    65 | 3103
    1176 | 2987
    590 | 2956
    1185 | 2789
    2128 | 2243
    1831 | 1902
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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