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單位凈值 (2025-07-03)

1.06080.10%
近1月：0.67%
近1年：2.00%

累計凈值

1.2499
近3月：0.80%
近3年：5.98%

近6月：0.69%
成立來：27.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0608 1.2499 0.10%
    07-02 1.0597 1.2488 -0.05%
    07-01 1.0602 1.2493 0.11%
    06-30 1.0590 1.2481 0.05%
    06-27 1.0585 1.2476 0.04%
    06-26 1.0581 1.2472 -0.01%
    06-25 1.0582 1.2473 0.08%
    06-24 1.0574 1.2465 0.08%
    06-23 1.0566 1.2457 0.07%
    06-20 1.0559 1.2450 -0.02%
    06-19 1.0561 1.2452 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.67%
    0.80%
    0.69%
    0.80%
    2.00%
    3.75%
    5.98%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    105 | 3110
    227 | 3107
    1421 | 3047
    1451 | 2976
    1647 | 2972
    2440 | 2729
    2113 | 2187
    1785 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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