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全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.06850.04%
近1月：-0.07%
近1年：2.48%

累計凈值

1.2576
近3月：0.36%
近3年：6.37%

近6月：1.43%
成立來：28.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0685 1.2576 0.04%
    11-28 1.0681 1.2572 0.09%
    11-27 1.0671 1.2562 -0.08%
    11-26 1.0680 1.2571 -0.12%
    11-25 1.0693 1.2584 -0.01%
    11-24 1.0694 1.2585 0.01%
    11-21 1.0693 1.2584 -0.07%
    11-20 1.0701 1.2592 -0.03%
    11-19 1.0704 1.2595 0.01%
    11-18 1.0703 1.2594 -0.03%
    11-17 1.0706 1.2597 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.07%
    0.36%
    1.43%
    1.53%
    2.48%
    4.38%
    6.37%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1645 | 3209
    2242 | 3208
    1204 | 3183
    121 | 3099
    562 | 2959
    599 | 2900
    2099 | 2380
    1876 | 2028
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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